Щоденний огляд фінансового ринку

Долар США в понеділок торгується в зеленій зоні після того, як дані п'ятниці показали, що ціни виробників у США (PPI) зросли більше, ніж очікувалося, минулого місяця.

Долар США знижується третю торгову сесію поспіль, оскільки побоювання щодо уповільнення темпів зростання економіки США посилилися.

Індекс долара США в середу відскочив донизу від важливого рівня опору. Сьогодні він намагається повернутися до зростання, чому сприяло покращення прибутковості казначейських облігацій США. Інвестори зіставляють перспективи політики Федеральної резервної системи із ймовірністю те, що високі відсоткові ставки можуть призвести до рецесії.

Відновлення долара США проти кошика валют продовжується на тлі погіршення апетитів до ризику. У середу американська валюта зросла після того, як топ-менеджери найбільших банків США попередили про рецесію, що насувається.

Долар США у вівторок продовжує відновлюватися проти кошика валют. У понеділок він продемонстрував найбільший приріст за два тижні після того, як сильні дані щодо сектору послуг у США підкріпили ставки на те, що ФРС може підвищити відсоткові ставки більше, ніж нещодавно прогнозувалося.

Долар США розпочав торговельну сесію понеділка зниженням на тлі покращення апетитів до ризику після того, як все більше китайських міст послабили деякі зі своїх обмежень, пов'язаних із COVID. Це вселило надії на можливе відновлення роботи другої за величиною економіки світу.

Долар США залишається під тиском у п'ятницю, оскільки дані, що свідчать про зростання споживчих витрат у США, вселили надію інвесторів на те, що пік процентних ставок скоро буде досягнуто.

Дані у четвер показали, що споживчі витрати в США у жовтні зросли найвищими темпами з січня, а ринок праці залишався стійким. До того ж, кількість американців, які подали нові заявки на допомогу по безробіттю, скоротилася минулого тижня.

Основними подіями торгової сесії п'ятниці будуть звіти щодо ринків праці США та Канади 15:30, вихід яких зазвичай супроводжується сплеском волатильності.

У США очікується, що зміна числа зайнятих у несільськогосподарському секторі (Nonfarm Payrolls) у листопаді становитиме 200 тисяч проти 261 тисяч у минулому періоді. Рівень безробіття у своїй залишиться незмінним лише на рівні 3,7%.

У Канаді рівень безробіття, за прогнозом, зросте з 5,2% до 5.3%. А зміна зайнятості становитиме -10,0 тисяч проти 108 тисяч місяцем раніше.

EUR/USD

Пара EURUSD закріпилася вище за рівень 1,0461 і знаходиться на півдорозі до наступної мети - опору 1,0606. Будь-яка з цих кордонів може сьогодні протестуватися на міцність на тлі підвищеної волатильності долара США у відповідь на звіт із зайнятості.На чотиригодинному графіку EURUSD бачимо сформований бичачий прапор, що створює технічні передумови для подальшого зростання ціни. Враховуючи потенціал відпрацювання фігури, котирування можуть піднятися вище за рівень 1,0606 і закріпитися вище за нього.

GBP/USD

Пара GBPUSD на тлі зниження долара США пробила опір висхідного тренду і зросла в діапазоні 1,2068 – 1,2307. Нині ціна консолідується під його верхнім кордоном. Положення щодо цього рівня сьогодні залежатиме від реакції американської валюти на статистику ринку праці. У разі виходу з діапазону вгору, наступною метою зростання буде рівень 1,2421.На чотиригодинний графік GBPUSD після пробою опору широкого аптренда сформувався бичачий прапор. На цьому фоні є технічний потенціал зростання ціни на рівень 1,2421.

USD/JPY

Пара USDJPY сьогодні розпочала торги нижче за підтримку 136,19. Тепер наступною метою на південь є найближчий рівень підтримки 135,19.На чотиригодинному графіку USDJPY підтискання ціни до рівня 136,19 та його пробою створюють передумови для сильнішого падіння ціни. Динаміку можна скоригувати волатильністю американської валюти сьогодні.

USD/CAD

Пара USDCAD після падіння консолідується під рівнем опору 1,3457. Метою зростання залишається рівень 1,3565, а найближчою підтримкою - горизонталь 1,3351. Напрямок ціни залежатиме від реакції обох валют на сьогоднішні звіти щодо ринків праці США та Канади.На чотиригодинному графіку USDCAD формується проторговування під рівнем 1,3457, при цьому пара залишається на шляху до підтримки висхідного тренду. Проте технічні орієнтири можуть бути скориговані сьогодні на тлі сплеску волатильності.

Gold

Ціни у четвер стрімко зростали на тлі зниження американської валюти. Котирування досягли опору бокового діапазону 1765,25 – 1807,92.

Проте сьогодні ціна трохи відкотила від верхньої межі боковика. Технічно, ціна Gold може розвернутися у коридорі. Але якщо американська валюта й надалі втрачатиме позиції, прорив рівня 1807,92 відкриє шлях для зростання до наступної мети 1829,19 і вище, до рівня 1873,50.

Варто враховувати, що сьогодні на тлі звіту з ринку праці США можливий сплеск волатильності американської валюти та золота, що торгується з доларом у зворотній кореляції.

Brent

Ціни на нафту трохи знизилися в п'ятницю, були різноспрямованими. Проте, сподівання на подальше пом'якшення обмежень, запроваджених у зв'язку з COVID-19 у Китаї, можуть допомогти відновити попит на енергоносії та підтримати котирування чорного золота.

Котирування марки Brent не змогли подолати рівень опору 88,50 і відкотили вниз, зупинившись на підтримці 85,62. Звідси можливе відновлення в цьому діапазоні, так і рух на південь до рівня 81,80, якщо поточна підтримка не встоїть.

Долар залишається під тиском другої торгової сесії поспіль. Його ціна впала, зокрема, до тримісячного мінімуму щодо ієни у четвер.

Долар знизився з тижневого максимуму в середу перед виступом голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла. Водночас оптимізм щодо можливого послаблення обмежень, запроваджених Китаєм у зв'язку з COVID, призвів до найбільших щомісячних втрат американської валюти за два десятиліття.