Банк Англії може екстрено підвищити відсоткову ставку

Банк Англії у понеділок заявив про те, що готовий без вагань підвищити відсоткові ставки. Зараз він «дуже уважно» відстежує ситуацію на ринку після того, як стерлінг звалився до нового історичного мінімуму. Одночасно впали і британські облігації у відповідь фінансові плани нового уряду.

Обвал цін був спровокований промовою міністра фінансів Квасі Квартенга, який у п'ятницю представив так званий міні-бюджет, розроблений для зростання економіки за рахунок фінансування зниження податків із величезним збільшенням державних запозичень.

Реакція ринку у понеділок посилила спекуляції про те, що Банк Англії здійснить екстрене підвищення процентної ставки. Минулого тижня ставку вже було підвищено до 2,25% з 1,75%.

Натомість, незважаючи на нестабільність фунта і падіння цін на облігації, що триває, Квартенг виступив із заявою незадовго до закриття британського фондового ринку. Він повідомив, що 23 листопада викладе середньострокові плани щодо скорочення боргу, поряд з прогнозами незалежного Управління з бюджетної відповідальності. повної шкали державних запозичень.

Центральний банк привітав «прихильність Квартенга до стійкого економічного зростання» та незалежну перевірку, яку спричинить зростання запозичень.
"Банк дуже уважно стежить за розвитком подій на фінансових ринках у світлі суттєвої переоцінки фінансових активів", - заявив керуючий Банку Англії Ендрю Бейлі.

«Комітет із монетарної політики готовий без вагань змінити рівень відсоткових ставок настільки, наскільки це необхідно, щоб стійко повернути інфляцію до цільового рівня 2% у середньостроковій перспективі відповідно до своїх повноважень».

Представник Федеральної резервної системи США Рафаель Бостік заявив, що рух ринку може призвести до посилення економічного стресу у Європі та Сполучених Штатах. Водночас аналітики та інвестори заявили, що уряд зробив мінімум дій, щоб заспокоїти ринки.

У той час як фунт впав на цілих 5% по відношенню до долара, досягнувши 1,0327 долара, найслабшого за всю історію азіатських торгів, він відіграв більшу частину денних втрат на європейських торгах, сподіваючись на екстрене підвищення процентної ставки.

Заява на закритті торгів у понеділок призвела до того, що фунт відновив частину втрат. Під час європейської торгової сесії пара GBPUSD піднялася вище за позначку 1,08 після падіння до 1,0331 у понеділок.

На ринку британських державних облігацій тиск був ще сильнішим: ціни на п'ятирічні облігації зафіксували найбільше щоденне падіння принаймні з 1991 року, що збіглося з історичним спадом у п'ятницю.

"Реакція на запропонований план викликає реальне занепокоєння та побоювання, що нові дії додадуть невизначеності в економіку", - заявив глава ФРБ Атланти Бостік в інтерв'ю Washington Post.

«Ключове питання полягатиме в тому, що це означає для остаточного ослаблення європейської економіки, що є важливим фактором для того, як працюватиме економіка США».

Прибутковість цінних паперів майже не реагувала на заяви Банку Англії та уряду, але дуже короткострокові відсоткові свопи знизили ймовірність екстреного підвищення ставки наступного тижня.

Проте економісти вважають, що центральний банк не матиме іншого вибору, крім підвищення процентних ставок, можливо навіть на 1,0%, якщо Трас і Квартенг не відступлять від своїх планів.