Аналітичний огляд валютного та сировинного ринку на 5.05.2023

Долар США залишається під тиском у п'ятницю на тлі проблем банківського сектора та обговорення можливого зниження ставок у США наприкінці цього року.

ФРС підвищила ставки на чверть пункту в середу та дала зрозуміти, що може призупинити агресивну кампанію посилення.

Сьогодні увага учасників ринку буде зосереджена на звітах із зайнятості у США та Канаді, що, ймовірно, позначиться на волатильності.

О 15:30 вийде звіт щодо ринку праці США за квітень. Зміна кількості зайнятих у несільськогосподарському секторі США (Nonfarm Payrolls) за квітень, як очікується, скоротиться з 236 тисяч до 180 тисяч. Рівень безробіття у своїй зросте з 3,5% до 3,6%.

У цей же час буде опубліковано дані щодо ринку праці Канади. Зміна зайнятості прогнозується на рівні 20 тисяч проти 34,7 тисяч у березні. А безробіття зросте з 5,0% до 5,1%.

EUR/USD

Пара EURUSD продовжує тестувати на міцність опір 1,1034. Поки ціна не закріпилася вище, вона зберігає технічний потенціал повернення до пунктирної підтримки 1,0973. Альтернативним сценарієм буде зростання рівня 1,1139.

На чотиригодинному графіку EURUSD пара залишається в середині діапазону 1,0973 – 1,1075 між двома пунктирами. Судячи з закріплення під проміжним рівнем 1,1034 котирування моуть ще сходити вниз. Але варто пам'ятати, що реакція долара США на звіт із зайнятості може скоригувати технічну картину.

GBP/USD

Пара GBPUSD зросла, оновивши максимуми та наблизившись до опору 1,2647. При його досягненні можливий розворот вниз і повернення до рівня 1,2522 або пробою і закріплення вище з подальшим зростанням до мети 1,2777.

На чотиригодинному графіку GBPUSD ціна консолідується під опором пологого висхідного каналу, який може не пустити ціну вище. Якщо тренд збереже актуальність, пара може середньостроково впасти до області 1,2390.

USD/JPY

Зниження пари USDJPY зупинилось на пунктирному рівні підтримки 133,74. Від нього технічно можливе відновлення до опору 135,19, так і падіння до рівня 131,25.

На чотиригодинному графіку USDJPY бачимо, що пунктирна підтримка 133,74 поки що тримається, але підвищення волатильності долара у відповідь на звіт із зайнятості США може призвести до його пробою. І тут найближчою метою на південь буде пунктирний рівень 132,20.

USD/CAD

Пара USDCAD впала під рівень 1,3565, що відкриває їй шлях до наступної підтримки 1,3457. Але реакція валют на звіти щодо ринків праці США та Канади може призвести до оновлення технічних сценаріїв.

На чотиригодинному графіку USDCAD пара пробила дзеркальний рівень 1,3596 і закріпилася нижче, що створює передумови руху до рівня 1,3457.

Gold

Золото завершило торгову сесію четверга зростанням на тлі зниження американської валюти. Очікування майбутнього зниження ставок ФРС можуть підтримати котирування дорогоцінного металу. Тоді як локально на волатильність у п'ятницю можуть вплинути дані щодо ринку праці США.
Ціна Gold тестує на міцність опір бокового діапазону 1998,19 – 2046,56, що технічно може продовжитися як зниженням до його підтримки, так і спробою продовжити зростання до рівня 2071,54.

Brent

Ціни на нафту зросли в п'ятницю, але залишаються на шляху до зниження третій тиждень поспіль після того, як ринки зафіксували різке падіння через побоювання послаблення економіки США та уповільнення попиту в Китаї.
Котирування марки Brent утрималися вище за підтримку 72,59. Якщо цей рівень встоїть, зростання може продовжитись до опору 77,48. При цьому поки що не втрачає актуальності сценарій продовження падіння до підтримки широкого низхідного каналу в області 69 доларів за барель.