Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 5.05.2023

Доллар США остается под давлением в пятницу на фоне проблем банковского сектора и обсуждениям возможного снижения ставок в США в конце этого года.

ФРС повысила ставки на четверть пункта в среду и дал понять, что может приостановить агрессивную кампанию ужесточения.

Сегодня внимание участников рынка будет сосредоточено на отчетах по занятости в США и Канаде, что, вероятно, отразится на волатильности.

В 15:30 выйдет отчет по рынку труда США за апрель. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls) за апрель, как ожидается, сократится с 236 тысяч до 180 тысяч. Уровень безработицы при этом вырастет с 3,5% до 3,6%.

В это же время будут опубликованы данные по рынку труда Канады. Изменение занятости прогнозируется на уровне 20,0 тысяч против 34,7 тысяч в марте. А уровень безработицы вырастет с 5,0% до 5,1%.

EUR/USD

Пара EURUSD продолжает тестировать на прочность сопротивление 1,1034. Пока цена не закрепилась выше, у нее сохраняется технический потенциал возврата к пунктирной поддержке 1,0973. Альтернативным сценарием будет рост к уровню 1,1139.

На четырехчасовом графике EURUSD пара остается в середине диапазона 1,0973 - 1,1075 между двумя пунктирами. Судя по закреплению под промежуточным уровнем 1,1034, котировки могут еще сходить вниз. Но стоит помнить о том, что реакция доллара США на отчет по занятости может скорректировать техническую картину.

GBP/USD

Пара GBPUSD выросла, обновив максимумы и приблизившись к сопротивлению 1,2647. При его достижении возможен разворот вниз и возврат к уровню 1,2522, либо пробой и закрепление выше с последующим ростом к цели 1,2777.

На четырехчасовом графике GBPUSD цена консолидируется под сопротивлением пологого восходящего канала, который может не пустить цену выше. Если тренд сохранит актуальность, пара может среднесрочно упасть в область 1,2390.

USD/JPY

Снижение пары USDJPY остановилось на пунктирном уровне поддержки 133,74. От него технически возможно как восстановление к сопротивлению 135,19, так и падение к уровню 131,25.

На четырехчасовом графике USDJPY видим, что пунктирная поддержка 133,74 пока держится, но повышение волатильности доллара в ответ на отчет по занятости США может привести к его пробою. В этом случае ближайшей целью на юг будет пунктирный уровень 132,20.

USD/CAD

Пара USDCAD упала под уровень 1,3565, что открывает ей путь к следующей поддержке 1,3457. Но реакция валют на отчеты по рынкам труда США и Канады может привести к обновлению технических сценариев.

На четырехчасовом графике USDCAD пара пробила зеркальный уровень 1,3596 и закрепилась ниже, что создает предпосылки для движения к уровню 1,3457.

Gold

Золото завершило торговую сессию четверга ростом на фоне снижения американской валюты. Ожидания будущего снижения ставок ФРС могут поддержать котировки драгметалла. Тогда как локально на волатильность в пятницу могут оказать влияние данные по рынку труда США.
Цена Gold тестирует на прочность сопротивление бокового диапазона 1998,19 - 2046,56, что технически может продолжиться как снижением к его поддержке, так и попыткой продолжить рост к уровню 2071,54.

Brent

Цены на нефть выросли в пятницу, но остаются на пути к снижению третью неделю подряд после того, как рынки зафиксировали резкое падение из-за опасений ослабления экономики США и замедления спроса в Китае.
Котировки марки Brent удержались выше поддержки 72,59. Если этот уровень устоит, рост может продолжиться к сопротивлению 77,48. При этом пока не теряет актуальности сценарий продолжения падения к поддержке широкого нисходящего канала в области 69 долларов за баррель.