Аналітичний огляд валютного та сировинного ринку на 4.05.2023

Долар залишається під тиском у четвер після того, як ФРС США залишила можливість для паузи у своєму циклі агресивної жорсткості монетарної політики.

ФРС у середу підвищила свою базову процентну ставку овернайт на чверть процентного пункту, як і очікувалося, але при цьому виключила із заяви те, що вона "передбачає" подальше підвищення ставок.

Сьогодні увага інвесторів буде зосереджена на рішеннях та риториці ЄЦБ.

О 15:15 буде оголошено підсумки засідання ЄЦБ. За прогнозом, центробанк підвищить основну відсоткову ставку з 3,50% до 3,75%. Одночасно буде опубліковано заяву щодо монетарної політики ЄЦБ.

О 15:30 вийде щотижневий звіт щодо кількості первинних заявок на отримання допомоги з безробіття в США. Очікується 240 тисяч звернень проти 230 тисяч у минулому періоді.

О 15:45 розпочнеться прес-конференція ЄЦБ.

О 17:15 очікується виступ глави ЄЦБ Крістін Лагард.

EUR/USD

Пара EURUSD пробила опір 1,1034. Чи зможуть котирування закріпитися вище, залежатиме від сьогоднішньої реакції євро на риторику ЄЦБ. Наступною метою зростання пари буде опір 1,1139, а разі падіння актуальна підтримка залишається лише на рівні 1,0973.

На чотиригодинному графіку EURUSD пара не змогла подолати пунктирний рівень опору 1,1075 та впала. Технічно, якщо буде пройдений згори донизу рівень 1,1034, пара може опуститися до наступної пунктирної підтримки 1,0973. Але реакція євро на рішення ЄЦБ може скоригувати технічні орієнтири.

GBP/USD

Пара GBPUSD обережно оновлює максимуми, піднявшись вище за пунктирний рівень опору 1,2522. Технічно пара може або повернутися до діапазону 1,2421 - 1,2522, або вирости до наступної мети 1,2647.

На чотиригодинному графіку GBPUSD ціна консолідується під опором пологого висхідного каналу, який може не пустити ціну вище. Якщо тренд збереже актуальність, пара може середньостроково впасти до області 1,2390.

USD/JPY

Пара USDJPY залишається під тиском, оскільки долар США знижується. Котирування пробили підтримку 135,19 та перебувають на шляху до пунктирного рівня 133,91.

На чотиригодинному графіку USDJPY ціни залишається невеликий запас ходу до пунктирної підтримки 133,91. Якщо вона не зупинить ціну, ослаблення триватиме до наступної мети 132,20.

USD/CAD

Пара USDCAD продовжує консолідацію у верхній частині діапазону 1,3565 – 1,3661. Звідси ціна може знижуватись або перейти до тестування опору на міцність. Не виключено, що направлення проясниться у п'ятницю після публікації звітів щодо ринків праці США та Канади.

На чотиригодинному графіку USDCAD пара знайшла локальну підтримку на дзеркальному рівні 1,3596. Якщо він встоїть, технічно ціна може сходити до верхньої межі діапазону 1,3565 – 1,3661. Альтернативним сценарієм буде зниження підтримки 1,3565.

Gold

Золото зміцнилося в середу після короткочасного стрибка майже 1%. Зростання було викликане падінням долара США після того, як ФРС повідомила про очікуване підвищення ставок і сигналізувала про можливу паузу в подальшому посиленні монетарної політики.
Котирування Gold у моменті досягали ціни 2079 доларів за унцію, але повернулися під рівень опору бокового діапазону 1998,19 – 2046,56.

Brent

Ціни на нафту відновлюються у четвер. Тим не менш, це ще далеко до компенсації падіння більш ніж на 9% протягом попередніх трьох торгових сесій. Побоювання щодо попиту з боку основних споживачів переважили сигнали про те, що США можуть призупинити підвищення процентних ставок.
Котирування марки Brent піднялися вище за пробиту раніше підтримку 72,59. Якщо ціна закріпиться вище за неї, зростання може продовжитися до опору 77,48. В іншому випадку ціна може продовжити падіння до підтримки широкого низхідного каналу в області 69 доларів за барель.