Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 4.05.2023

Доллар остается под давлением в четверг после того, как ФРС США оставила возможность для паузы в своем цикле агрессивного ужесточения монетарной политики.

ФРС в среду повысила свою базовую процентную ставку овернайт на четверть процентного пункта, как и ожидалось, но при этом исключила из заявления то, что она "предвидит" дальнейшее повышение ставок.

Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на решениях и риторике ЕЦБ.

В 15:15 будут объявлены итоги заседания ЕЦБ. Согласно прогнозу, центробанк повысит основную процентную ставку с 3,50% до 3,75%. Одновременно будет опубликовано заявление по монетарной политике ЕЦБ.

В 15:30 выйдет еженедельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Ожидается 240 тысяч обращений против 230 тысяч в прошлом периоде.

В 15:45 начнется пресс-конференция ЕЦБ.

В 17:15 ожидается выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард.

EUR/USD

Пара EURUSD пробила сопротивление 1,1034. Смогут ли котировки закрепиться выше, будет зависеть от сегодняшней реакции евро на риторику ЕЦБ. Следующей целью для роста пары будет сопротивление 1,1139, а в случае падение актуальная поддержка остается на уровне 1,0973.

На четырехчасовом графике EURUSD пара не смогла преодолеть пунктирный уровень сопротивления 1,1075 и упала. Технически, если будет пройден сверху вниз уровень 1,1034, пара может опуститься до следующей пунктирной поддержки 1,0973. Но реакция евро на решение ЕЦБ может скорректировать технические ориениры.

GBP/USD

Пара GBPUSD осторожно обновляет максимумы, поднявшись выше пунктирного уровня сопротивления 1,2522. Технически пара может либо вернуться в диапазон 1,2421 - 1,2522, либо вырасти до следующей цели 1,2647.

На четырехчасовом графике GBPUSD цена консолидируется под сопротивлением пологого восходящего канала, который может не пустить цену выше. Если тренд сохранит актуальность, пара может среднесрочно упасть в область 1,2390.

USD/JPY

Пара USDJPY остается под давлением, так как доллар США снижается. Котировки пробили поддержку 135,19 и находятся на пути к пунктирному уровню 133,91.

На четырехчасовом графике USDJPY у цены остается небольшой запас хода к пунктирной поддержке 133,91. Если она не остановит цену, ослабление продолжится к следующей цели 132,20.

USD/CAD

Пара USDCAD продолжает консолидацию в верхней части диапазона 1,3565 - 1,3661. Отсюда цена может снижаться или перейти к тестированию сопротивления на прочность. Не исключено, что направление прояснится в пятницу после публикации отчетов по рынкам труда США и Канады.

На четырехчасовом графике USDCAD пара нашла локальную поддержку на зеркальном уровне 1,3596. Если он устоит, технически цена может сходить к верхней границе диапазона 1,3565 - 1,3661. Альтернативным сценарием будет снижение к поддержке 1,3565.

Gold

Золото укрепилось в среду после кратковременного скачка почти до 1%. Рост был вызван падением доллара США после того, как ФРС сообщила об ожидаемом повышении ставок и сигнализировала о возможной паузе в дальнейшем ужесточении монетарной политики.
Котировки Gold в моменте достигали цены 2079 долларов за унцию, но вернулись под уровень сопротивления бокового диапазона 1998,19 - 2046,56.

Brent

Цены на нефть восстанавливаются в четверг. Тем не менее цене еще далеко до компенсации падение более чем на 9% в течение предыдущих трех торговых сессий. Опасения по поводу спроса со стороны основных потребителей перевесили сигналы о том, что США могут приостановить повышение процентных ставок.
Котировки марки Brent поднялись выше пробитой ранее поддержки 72,59. Если цена закрепится выше нее, рост может продолжиться к сопротивлению 77,48. В противном случае цена может продолжить падение к поддержке широкого нисходящего канала в области 69 долларов за баррель.