Аналітичний огляд валютного та сировинного ринку на 28.11.2023

Долар США знизився до мінімуму за останні три місяці щодо інших валют у вівторок після нічного зниження, спричиненого несподівано слабкими даними про продажі нових будинків. Трейдери сфокусувалися на ймовірності того, що ФРС може почати зниження процентних ставок у першій половині наступного року.

Продажі нових будинків у США впали на 5,6% до 679 000 одиниць у жовтні порівняно з очікуваними 723 000 одиницями, що було нижче очікувань економістів, опитаних Reuters. Це призвело до зниження прибутковості казначейських облігацій.

Очікування ринку щодо завершення циклу підвищення ставок ФРС також чинили тиск на долар. Згідно з даними інструменту CME FedWatch, ф'ючерси на відсоткові ставки в США показали приблизно 25%-ву ймовірність того, що ФРС може почати знижувати ставки вже в березні і підвищити їх майже до 45% до травня.

Сьогодні о 17:00 вийде індекс довіри споживачів США від Conference Board за листопад. Він, згідно з прогнозом, складе 101,0 проти 102,6 раніше, а в разі відхилення фактичних даних від прогнозу може позначитися на волатильності американської валюти.

EUR/USD

Пара EURUSD продовжує консолідуватися під опором діапазону 1,0840 – 1,0973 (між двома пунктирами). З цього технічного положення пара або розгорнеться вниз, або, при закріпленні вище за рівень 1,0973, продовжить зростання до мети 1,1034.На чотиригодинному графіку EURUSD технічна картина не зазнала значних змін із вчорашнього дня. Пара консолідується під пунктирним рівнем опору 1,0973 і якщо розгорнеться вниз, може продовжити зниження до найближчої мети 1,0903.

GBP/USD

Пара GBPUSD досягла опору діапазону 1,2421 - 1,2647 і поки що відступає від нього вниз. Котирування можуть тестувати на міцність рівень 1,2647, і у разі закріплення вище за нього, наступною метою для зростання буде рівень 1,2777.На чотиригодинному графіку GBPUSD пара намагається розвернутися вниз від опору 1,2647. У разі продовження зниження ціна може відкотити до пунктирної підтримки 1,2512.

USD/JPY

USDJPY торгується під тиском, відступивши вниз від рівня опору бокового діапазону 146,92 – 150,00. З середини боковика пара може сходити до будь-якої межі коридору.На чотиригодинному графіку USDJPY пара проторговує пунктирний рівень підтримки 148,43. Якщо ціна закріпиться нижче за нього, наступною метою для зниження буде рівень 146,92.

USD/CAD

Пара USDCAD закріпилася під рівнем 1,3661 та наближається до підтримки 1,3565. Якщо вона буде пробита, ослаблення продовжиться до рівня 1,3565.На чотиригодинному графіку USDCAD бачимо, що пара під час зниження пробила проміжний пунктирний рівень підтримки 1,3615. У котирувань залишається запас ходу до найближчої мети 1,3565. З урахуванням відпрацювання симетричного трикутника пара може знижуватися до горизонталі 1,3457.

Gold

Ціни на золото стабілізувалися після досягнення у вівторок шестимісячного піку, оскільки очікування закінчення циклу підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США контролювали дохідність долара та облігацій.

Котирування дорогоцінного металу тримаються вище рівня 1998,19, зберігаючи технічний потенціал зростання до наступного опору 2046,56.

Brent

Нафта стабілізувалася після серії втрат, оскільки ринок зважував можливість більш глибокого скорочення видобутку в рамках ОПЕК+ із ознаками того, що світова пропозиція випереджає попит.

Котирування марки Brent повернули частину вчорашніх втрат, але все ще залишаються в середині бокового діапазону 77,48 – 81,80, звідки можуть сходити до будь-якої його межі.