Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 28.11.2023

Доллар США снизился до минимума за последние три месяца относительно других валют во вторник после ночного снижения, вызванного неожиданно слабыми данными о продажах новых домов. Трейдеры сфокусировались на вероятности того, что ФРС может начать снижение процентных ставок в первой половине следующего года.

Продажи новых домов в США упали на 5,6% до 679 000 единиц в октябре по сравнению с ожидаемыми 723 000 единицами, что было ниже ожиданий экономистов, опрошенных Reuters. Это привело к снижению доходности казначейских облигаций.

Ожидания рынка относительно завершения цикла повышения ставок ФРС также оказали давление на доллар. Согласно данным инструмента CME FedWatch, фьючерсы на процентные ставки в США показали примерно 25%-ную вероятность того, что ФРС может начать снижать ставки уже в марте и повысить их почти до 45% к маю.

Сегодня в 17:00 выйдет индекс доверия потребителей США от Conference Board за ноябрь. Он, согласно прогнозу, составит 101,0 против 102,6 ранее, а при отклонении фактических данных от прогноза может отразиться на волатильности американской валюты.

EUR/USD

Пара EURUSD продолжает консолидироваться под сопротивлением диапазона 1,0840 - 1,0973 (между двумя пунктирами). Из этого технического положения пара либо развернется вниз, либо, при закреплении выше уровня 1,0973, продолжит рост к цели 1,1034.На четырехчасовом графике EURUSD техническая картина не претерпела значительных изменений со вчерашнего дня. Пара консолидируется под пунктирным уровнем сопротивления 1,0973, и если развернется вниз, может продолжить снижение к ближайшей цели 1,0903.

GBP/USD

Пара GBPUSD достигла сопротивления диапазона 1,2421 - 1,2647 и пока отступает от него вниз. Котировки могут тестировать на прочность уровень 1,2647, и в случае закрепления выше него, следующей целью для роста будет уровень 1,2777.На четырехчасовом графике GBPUSD пара пытается развернуться вниз от сопротивления 1,2647. В случае продолжения снижения цена может откатить к пунктирной поддержке 1,2512.

USD/JPY

USDJPY торгуется под давлением, отступив вниз от уровня сопротивления бокового диапазона 146,92 - 150,00. Из середины боковика пара может сходить к любой из границ коридора.На четырехчасовом графике USDJPY пара проторговывает пунктирный уровень поддержки 148,43. Если цена закрепится ниже него, следующей целью для снижения будет уровень 146,92.

USD/CAD

Пара USDCAD закрепилась под уровнем 1,3661 и приближается к поддержке 1,3565. Если и она будет пробита, ослабление продолжится к уровню 1,3565.На четырехчасовом графике USDCAD видим, что пара в ходе снижения пробила промежуточный пунктирный уровень поддержки 1,3615. У котировок остается запас хода к ближайшей цели 1,3565. С учетом отработки симметричного треугольника пара может снижаться к горизонтали 1,3457.

Gold

Цены на золото стабилизировались после достижения во вторник шестимесячного пика, поскольку ожидания окончания цикла повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США держали под контролем доходность доллара и облигаций.

Котировки драгметалла держатся выше уровня 1998,19, сохраняя технический потенциал роста к следующему сопротивлению 2046,56.

Brent

Нефть стабилизировалась после серии потерь, поскольку рынок взвешивал возможность более глубокого сокращения добычи в рамках ОПЕК+ с признаками того, что мировое предложение опережает спрос.

Котировки марки Brent вернули часть вчерашних потерь, но все еще остаются в середине бокового диапазона 77,48 - 81,80, откуда могут сходить к любой из его границ.