Аналітичний огляд валютного та сировинного ринку на 23.01.2023

У понеділок євро досяг дев'ятимісячного максимуму щодо долара, оскільки більш агресивні коментарі щодо відсоткових ставок у Європі контрастували з менш агресивними очікуваннями щодо темпів посилення ФРС.

Керівної ради ЄЦБ Клаас Кнот заявив, що відсоткові ставки зростуть на 50 базисних пунктів як у лютому, так і в березні і продовжать зростати наступні місяці.

Тим часом інвестори знижують очікування щодо підвищення ставок ФРС на 50 базисних пунктів у лютому, більше схиляючись до 25 базисних пунктів.

Інвестори також очікують зниження ставок у США приблизно на 50 базисних пунктів у другій половині року, що стало наслідком м'якіших даних щодо інфляції, споживчих витрат та житла.

EUR/USD

Пара EURUSD зросла, досягнувши рівня опору боковика 1,0749 – 1,0903. Якщо його вдасться подолати, наступною метою зміцнення буде рівень 1,1139. Альтернативним сценарієм буде розворот у коридорі 1,0749 – 1,0903 та відкат до його підтримки,На чотиригодинному графіку EURUSD бачимо вихід пари вгору та боковика 1,0777 – 1,0867 та тестування на міцність наступного опору 1,0903. Виявиться його пробою істинним чи хибним, робити висновки поки що передчасно.

GBP/USD

Пара GBPUSD продовжує зростання і сьогодні тестує на міцність рівень опору 1,2421. Звідси котирування можуть розвернутися вниз у боковику 1,2307 - 1,2421, так і, у разі виходу з нього вгору, продовжити зростання до мети 1,2647.На чотиригодинному графіку GBPUSD пробій опору боковика 1,2307 - 1,2421 поки що виглядає хибним. Повторне його тестування на міцність можливе, але якщо закріплення вище не вдасться, очікується ослаблення підтримки 1,2307.

USD/JPY

Пара USDJPY відновлюється, чому сьогодні сприяє слабкість японської єни. Після засідання Банку Японії минулого тижня і сьогоднішньої заяви міністра фінансів Японії про слабкість цієї сфери стає зрозуміло, що швидкого жорсткості монетарної політики чекати не варто.

Ціна USDJPY піднялася вище за рівень 128,82 і має достатній запас ходу до найближчого опору 131,25.На чотиригодинному графіку USDJPY сформована модель свічки бичачого поглинання при відскоку вгору від рівня підтримки 128,82 підтверджує ймовірність зростання до опору 131,25.

USD/CAD

Пара USDCAD продовжує падіння п'ятниці, наближаючись до підтримки бічного діапазону 1,3351 - 1,3457. Звідси можливий як розворот вгору з попереднім тестуванням горизонталі 1,3351 на міцність, і її пробою з наступним падінням до рівня 1,3207.На чотиригодинному графіку USDCAD рівень 1,3351 майже досягнуто, запас ходу до нього залишився невеликим. Для прояснення подальшого спрямування ціни варто дочекатися визначення ціни щодо цієї горизонталі.

Gold

Ціни на золото знижуються другу торгову сесію поспіль після різкого зміцнення минулого тижня.

Котирування Gold відступили від середини бічного діапазону 1908,66 - 1949,80 і зберігають запас ходу до його підтримки.

Brent

Ціни на нафту знизилися на початку торгів у понеділок через святкування Нового року за місячним календарем у Східній Азії. Проте змогли зберегти більшу частину зростання минулого тижня на тлі перспективи відновлення економіки найбільшого імпортера нафти Китаю цього року.

Котирування нафти марки Brent закріпилися вище за рівень 85,62 і досягли рівня опору 88,50, зазначеного пунктиром, проте трохи відступивши від нього вниз. Через тонкий ринок цього тижня не виключено уповільнення волатильності та продовження торгів у цьому діапазоні.

Якщо ж рівень 88,50 буде пробитий і ціна закріпиться вище, наступною метою зростання буде рівень 92,05.