Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 23.01.2023

В понедельник евро достиг девятимесячного максимума по отношению к доллару, так как более агрессивные комментарии относительно процентных ставок в Европе контрастировали с менее агрессивными ожиданиями относительно темпов ужесточения ФРС.

Управляющего совета ЕЦБ Клаас Кнот заявил, что процентные ставки вырастут на 50 базисных пунктов как в феврале, так и в марте и продолжат расти в последующие месяцы.

Тем временем инвесторы снижают ожидания относительно повышения ставок ФРС на 50 базисных пунктов в феврале, больше склоняясь к 25 базисным пунктам.

Инвесторы также ожидают снижения ставок в США примерно на 50 базисных пунктов во второй половине года, что стало следствием более мягким данным по инфляции, потребительским расходам и жилью.

EUR/USD

Пара EURUSD выросла, достигнув уровня сопротивления боковика 1,0749 - 1,0903. Если его удастся преодолеть, следующей целью для укрепления будет уровень 1,1139. Альтернативным сценарием будет разворот в коридоре 1,0749 - 1,0903 и откат к его поддержке,На четырехчасовом графике EURUSD видим выход пары вверх и боковика 1,0777 - 1,0867 и тестирование на прочность следующего сопротивления 1,0903. Окажется его пробой истинным или ложным, делать выводы пока преждевременно.

GBP/USD

Пара GBPUSD продолжает рост и сегодня тестирует на прочность уровень сопротивления 1,2421. Отсюда котировки могут как развернуться вниз в боковике 1,2307 - 1,2421, так и, в случае выхода из него вверх, продолжить рост к цели 1,2647.На четырехчасовом графике GBPUSD пробой сопротивления боковика 1,2307 - 1,2421 пока выглядит ложным. Повторное его тестирование на прочность возможно, но если закрепление выше не удастся, можно ожидать ослабления к поддержке 1,2307.

USD/JPY

Пара USDJPY восстанавливается, чему способствует сегодня слабость японской иены. После заседания Банка Японии на прошлой неделе и сегодняшнего заявления министра финансов Японии о слабости этой сферы, становится ясно, что скорого ужесточения монетарной политики ждать не стоит.

Цена USDJPY поднялась выше уровня 128,82 и имеет достаточный запас хода к ближайшему сопротивлению 131,25.На четырехчасовом графике USDJPY сформированная свечная модель бычьего поглощения при отскоке вверх от уровня поддержки 128,82 подтверждает вероятность роста к сопротивлению 131,25.

USD/CAD

Пара USDCAD продолжает пятничное падение, приближаясь к поддержке бокового диапазона 1,3351 - 1,3457. Отсюда возможен как разворот вверх с предварительным тестированием горизонтали 1,3351 на прочность, так и ее пробой с последующим падением к уровню 1,3207.На четырехчасовом графике USDCAD уровень 1,3351 почти достигнут, запас хода к нему остался небольшой. Для прояснения дальнейшего направления цены стоит дождаться определения цены относительно этой горизонтали.

Gold

Цены на золото снижаются вторую торговую сессию подряд после резкого укрепления на прошлой неделе.

Котировки Gold отступили от середины бокового диапазона 1908,66 - 1949,80 и еще сохраняют запас хода к его поддержке.

Brent

Цены на нефть снизились в начале торгов в понедельник из-за празднования Нового года по лунному календарю в Восточной Азии. Однако смогли сохранить большую часть роста прошлой недели на фоне перспективы восстановления экономики крупнейшего импортера нефти Китая в этом году.

Котировки нефти марки Brent закрепились выше уровня 85,62 и достигли уровня сопротивления 88,50, отмеченного пунктиром, тем не менее, немного отступив от него вниз. Ввиду тонкого рынка на этой неделе не исключено замедление волатильности и продолжение торгов в этом диапазоне.

Если же уровень 88,50 будет пробит и цена закрепится выше, следующей целью для роста будет уровень 92,05.