Аналітичний огляд валютного та сировинного ринку на 2.11.2023

Долар США впав у четвер, оскільки інвестори дедалі більше переконуються в імовірному досягненні піку процентних ставок у США після того, як ФРС залишила їх без змін у середу.

Голова ФРС Джером Пауелл залишив двері відчиненими для нового підвищення, але, з огляду на цільову стелю відсоткової ставки на 22-річному максимумі в 5,5%, він заявив, що цей крок має високі ризики.

На цьому тлі ринки оцінюють ймовірність того, що ставки зростуть у грудні, менш ніж у 20%. У результаті прибутковість десятирічних казначейських облігацій впала на 23 базисних пункти порівняно з максимумами середи, акції зросли, а чутливі до ризику валюти підскочили.

Тепер основна увага переключилася на Банк Англії - чи подасть він аналогічний сигнал сьогодні о 14:00, оголошуючи підсумки засідання з грошово-кредитної політики. Процентна ставка, згідно з прогнозом, буде збережена на рівні 5,25%. Одночасно буде опубліковано протокол засідання Комітету з грошово-кредитної політики.

О 16:15 виступить з промовою глава Банку Англії Ендрю Бейлі.

EUR/USD

Пара EURUSD після хибних пробоїв змогла втриматися вище за підтримку бічного діапазону 1,0536 - 1,0695 між двома пунктирами і перейшла до відновлення. У котирувань залишається достатній запас ходу до опору 1,0695.На чотиригодинному графіку EURUSD пара пробила проміжний рівень 1,0606, після чого у неї залишається запас ходу до максимумів від 31 жовтня та пунктирного опору 1,0695.

GBP/USD

Пара GBPUSD другий день торгується в зеленій зоні, залишаючись вищою за підтримку бічного діапазону 1,2068 - 1,2307 і зберігаючи достатній запас ходу до його опору. Скоригувати напрямок ціни сьогодні може риторика Банку Англії.На чотиригодинному графіку GBPUSD пара залишається на шляху до опору низхідного каналу, зберігаючи запас ходу до опору поблизу позначки 1,2250.

USD/JPY

Пара USDJPY знижується другий день поспіль, зберігаючи невеликий запас ходу підтримки 150,00. Якщо цей рівень не зупинить ціну, котирування можуть опуститись нижче, до мінімумів торгової сесії вівторка.На чотиригодинному графіку пара USDJPY в ході низхідної корекції досягла середини локального висхідного тренду. Якщо рівень 150 єн за долар не розгорне ціну вгору, котирування можуть опуститися до підтримки каналу в області 149 ієн за долар.

USD/CAD

Пара USDCAD впала під рівень 1,3862, зберігаючи запас ходу до рівня підтримки 1,3794. З технічної точки зору подальший напрямок пари залежатиме від того, чи рівень 1,3794. При його пробою та закріпленні нижче наступною метою на південь буде підтримка 1,3715.На чотиригодинному графіку USDCAD ціна тестує на міцність підтримку локального діапазону 1,3822 – 1,3888 між двома пунктирами. Якщо вихід із нього вниз вдасться, наступною метою на південь буде підтримка 1,3794.

Gold

Золото відновлюється після падіння, оскільки у четвер долар США залишається під тиском. Котирування дорогоцінного металу змогли утриматися вище підтримки бокового діапазону 1974,51 - 1998,19, зберігаючи достатній запас ходу до його опору.

Якщо ж зростання на кінець дня зійде нанівець, залишається можливим пробою підтримки 1974,51, що відкриє котируванням шлях до наступної на південь цілі 1949,80.

Brent

Нафта зросла на 1% у четвер, перервавши триденне падіння, оскільки схильність до ризику повернулася на фінансові ринки після того, як Федеральна резервна система США зберегла базові процентні ставки без змін.

Тим не менш, вчорашнє зростання і спроба закріпитися вище за рівень 85,62 були нівельовані. Сьогодні питання про те, з якого боку від цього кордону закріпиться ціна, також залишається відкритим. На цьому фоні варто розглядати такі сценарії розвитку подій: ціна може повернутися в діапазон 85,62 – 89,00, або падіння продовжиться до наступної підтримки 81,80.