Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 2.11.2023

Доллар США упал в четверг, поскольку инвесторы все больше убеждаются в вероятном достижении пика процентных ставок в США после того, как ФРС оставила их без изменений в среду.

Председатель ФРС Джером Пауэлл оставил дверь открытой для нового повышения, но, учитывая целевой потолок процентной ставки на 22-летнем максимуме в 5,5%, он заявил, что у этого шага высокие риски.

На этом фоне рынки оценивают вероятность того, что ставки вырастут в декабре, менее чем в 20%. В результате доходность десятилетних казначейских облигаций упала на 23 базисных пункта по сравнению с максимумами среды, акции выросли, а чувствительные к риску валюты подскочили.

Теперь основное внимание переключилось на Банк Англии - подаст ли он аналогичный сигнал сегодня в 14:00, объявляя итоги заседания по денежно-кредитной политике. Процентная ставка, согласно прогнозу, будет сохранена на уровне 5,25%. Одновременно будет опубликован протокол заседания Комитета по денежно-кредитной политике.

В 16:15 выступит с речью глава Банка Англии Эндрю Бейли.

EUR/USD

Пара EURUSD после ложных пробоев смогла удержаться выше поддержки бокового диапазона 1,0536 - 1,0695 между двумя пунктирами и перешла к восстановлению. У котировок остается достаточный запас хода к сопротивлению 1,0695.На четырехчасовом графике EURUSD пара пробила промежуточный уровень 1,0606, после чего у нее остается запас хода к максимумам от 31 октября и пунктирному сопротивлению 1,0695.

GBP/USD

Пара GBPUSD второй день торгуется в зеленой зоне, оставаясь выше поддержки бокового диапазона 1,2068 - 1,2307 и сохраняя достаточный запас хода к его сопротивлению. Скорректировать направление цены сегодня может риторика Банка Англии.На четырехчасовом графике GBPUSD пара остается на пути к сопротивлению нисходящего канала, сохраняя запас хода к его сопротивлению вблизи отметки 1,2250.

USD/JPY

Пара USDJPY снижается второй день подряд, сохраняя небольшой запас хода к поддержке 150,00. Если этот уровень не остановит цену, котировки могут опуститься ниже, к минимумам торговой сессии вторника.На четырехчасовом графике пара USDJPY в ходе нисходящей коррекции достигла середины локального восходящего тренда. Если уровень в 150 иен за доллар не развернет цену вверх, котировки могут опуститься к поддержке канала в области 149 иен за доллар.

USD/CAD

Пара USDCAD упала под уровень 1,3862, сохраняя запас хода к уровню поддержки 1,3794. С технической точки зрения дальнейшее направление пары будет зависеть от того, устоит ли уровень 1,3794. При его пробое и закреплении ниже следующей целью на юг будет поддержка 1,3715.На четырехчасовом графике USDCAD цена тестирует на прочность поддержку локального диапазона 1,3822 - 1,3888 между двумя пунктирами. Если выход из него вниз удастся, следующей целью на юг будет поддержка 1,3794.

Gold

Золото восстанавливается после падения, так как в четверг доллар США остается под давлением. Котировки драгметалла смогли удержаться выше поддержки бокового диапазона 1974,51 - 1998,19, сохраняя достаточный запас хода к его сопротивлению.

Если же рост к концу дня сойдет на нет, остается возможным пробой поддержки 1974,51, что  откроет котировкам путь к следующей на юг цели 1949,80.

Brent

Нефть выросла на 1% в четверг, прервав трехдневное падение, поскольку склонность к риску вернулась на финансовые рынки после того, как Федеральная резервная система США сохранила базовые процентные ставки без изменений.

Тем не менее, вчерашний рост и попытка закрепиться выше уровня 85,62 были нивелированы. Сегодня вопрос о том, с какой стороны от этой границы закрепится цена, тоже остается открытым. На этом фоне стоит рассматривать следующие сценарии развития событий: цена может вернуться в диапазон 85,62 - 89,00, или падение продолжится к следующей поддержке 81,80.