Аналітичний огляд валютного та сировинного ринку на 16.09.2022

Долар США продовжив зміцнення проти кошика валют на тлі збільшення прибутковості державних облігацій.

Ринок очікує, що до кінця року ФРС, ймовірно, підвищить відсоткові ставки сумарно на 1,75%, через що інші валюти та ризикові активи залишатимуться під тиском.

На цьому фоні фунт, євро та ієна втрачають свої позиції. До того ж стерлінг у п'ятницю потрапив під удар слабких даних із роздрібних продажів. У результаті єдина європейська валюта втратила близько 0,5%, а фунт стерлінгів упав до нового 37-річного мінімуму в 1,1351 долара, втративши вже близько 1% за сесію.

EUR/USD

Пара EURUSD продовжує проторговувати дзеркальну зону 0,9973 – 0,9989 між двома синіми пунктирами. Поки незрозуміло, чи зможуть котирування закріпитися нижче за мінімуми торгової сесії середовища, щоб продовжити падіння до підтримки 0,9899.

На чотиригодинному графіку бачимо, що пара EURUSD впала нижче за мінімуми середовища, але не закріпилася поки нижче цих значень. На цьому тлі залишаються можливими два сценарії технічного розвитку подій.
Якщо мінімальні значення двох попередніх сесій будуть підтверджені як опір, EURUSD відкриється шлях для падіння до рівня 0,9899. Альтернативним сценарієм буде повернення котирувань у діапазон між максимумами та мінімумами попередніх двох днів та локальне відновлення у ньому.

GBP/USD

Пара GBPUSD сьогодні на тлі слабкого звіту з роздрібного продажу пробила сильний рівень підтримки 1,1409. Котирування вже досягли значень поблизу 1,1350 та зберігають запас ходу на південь до наступної підтримки 1,1300 на рівні 100 розширення Фібоначчі.

На чотиригодинному графіку бачимо, що актуальний діапазон торгів для GBPUSD залишається в межах 1,1300 – 1,1409. До його нижньої межі котирування мають достатній запас ходу. Тепер ціна може або далі падати, або зупинитися і скоригуватися з можливим відновленням до опору 1,1409.

USD/JPY

Пара USDJPY продовжує консолідуватися під рівнем опору широкого висхідного каналу і горизонталлю, сформованою рівнем 100 Fibo Expansion в області 143,46 ієн за долар.
Поки що оновлення технічних сценаріїв не відбулося. Залишається актуальною майже рівноцінна ймовірність одного з двох сценаріїв: зростання до опору 144,98 сформованого максимумами 7 вересня або падіння до рівня підтримки 141,88 (синій пунктир).

На чотиригодинному графіку пари USDJPY бачимо, що котирування сформували локальний рівень підтримки 142,82. Тепер, з технічної точки зору, напрямок пари залежатиме від того, яку межу вузького діапазону 142,82 – 143,66 (між двома синіми пунктирами) проб'є ціна.
Широкою рамкою для USDJPY залишається опір 144,97 та підтримка 141,88.

USD/CAD

Пара USDCAD пробила рівень опору широкого висхідного каналу на тлі зростання долара США. Котирування також підтримало ослаблення канадського долара на тлі падіння нафтових цін.
Зараз актуальним рівнем підтримки USDCAD служить горизонталь 1,3207, а метою зростання служить опір 1,3341.

На чотиригодинному графіку USDCAD новий ціновий імпульс у діапазоні 1,3207 – 1,3341 підтверджує, що зростання може продовжитися. Тим не менш, висхідний рух у зазначеному коридорі можливий з відкатами.

XAU/USD

Ціни на золото впали, оскільки долар США, з яким дорогоцінний метал торгується у зворотній кореляції, продовжує зміцнення. Очікування підвищення процентних ставок та зростання прибутковості держоблігацій США залишається головним фактором тиску для XAUUSD.
Зараз ціна знаходиться на шляху до підтримки коридору 1646,59 – 1677,08. Якщо з нього XAUUSD вийде вниз, наступною метою на південь буде рівень 1609,99.

Brent

Ціни на нафту пробили рівень підтримки 92,05 та опустилися до наступного проміжного рівня підтримки 88,81 (нижній синій пунктир).
Звідси, при досягненні горизонталі, можливий розворот вгору. В іншому випадку пробій і закріплення нижче за кордон 88,81 дозволить котируванням Brent продовжити падіння до наступної підтримки 85,62.