Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 16.09.2022

Доллар США продолжил укрепление против корзины валют на фоне увеличения доходности государственных облигаций.

Рынок ожидает, что до конца года ФРС, вероятно, повысит процентные ставки суммарно на 1,75%, из-за чего другие валюты и рисковые активы будут оставаться под давлением.

На этом фоне фунт, евро и йена теряют свои позиции. К тому же стерлинг в пятницу попал под удар слабых данных по розничным продажам. В итоге единая европейская валюта потеряла около 0,5%, а фунт стерлингов упал до нового 37-летнего минимума в 1,1351 доллара, уже потеряв около 1% за сессию.

EUR/USD

Пара EURUSD продолжает проторговывать зеркальную зону 0,9973 - 0,9989 между двумя синими пунктирами. Пока неясно, смогут ли котировки закрепиться ниже минимумов торговой сессии среды, чтобы продолжить падение к поддержке 0,9899.

На четырехчасовом графике видим, что пара EURUSD упала ниже минимумов среды, но не закрепилась пока ниже этих значений. На этом фоне остаются вероятными два сценария технического развития событий.
Если минимальные значения двух предыдущих торговых сессий будут подтверждены в качестве сопротивления, EURUSD откроется путь для падения к уровню 0,9899. Альтернативным сценарием будет возврат котировок в диапазон между максимумами и минимумами предыдущих двух дней и локальное восстановление в нем.

GBP/USD

Пара GBPUSD сегодня на фоне слабого отчета по розничным продажам пробила сильный уровень поддержки 1,1409. Котировки уже достигли значений вблизи 1,1350 и сохраняют запас хода на юг к следующей поддержке 1,1300 на уровне 100 расширения Фибоначчи.

На четырехчасовом графике видим, что актуальный диапазон торгов для GBPUSD остается в рамках 1,1300 - 1,1409. К его нижней границе у котировок есть достаточный запас хода. Теперь цена может либо и дальше падать, либо остановиться и скорректироваться с возможным восстановлением к сопротивлению 1,1409.

USD/JPY

Пара USDJPY продолжает консолидироваться под уровнем сопротивления широкого восходящего канала и горизонталью, сформированной уровнем 100 по Fibo Expansion в области 143,46 иен за доллар.
Пока обновления технических сценариев не произошло. Остается актуальной почти равноценная вероятность одного из двух сценариев: роста к сопротивлению 144,98, сформированному максимумами 7 сентября или падение к уровню поддержки 141,88 (синий пунктир).

На четырехчасовом графике пары USDJPY видим, что котировки сформировали локальный уровень поддержки 142,82. Теперь, с технической точки зрения, направление пары будет зависеть от того, какую границу узкого диапазона 142,82 - 143,66 (между двумя синими пунктирами) пробьет цена.
Широкой рамкой для USDJPY остается сопротивление 144,97 и поддержка 141,88.

USD/CAD

Пара USDCAD пробила уровень сопротивления широкого восходящего канала на фоне роста доллара США. Котировки также поддержало ослабление канадского доллара на фоне падения цен на нефть.
Сейчас актуальным уровнем поддержки для USDCAD служит горизонталь 1,3207, а целью для роста служит сопротивление 1,3341.

На четырехчасовом графике USDCAD новый ценовой импульс в диапазоне 1,3207 - 1,3341 подтверждает, что рост может продолжиться. Тем не менее, восходящее движение в указанном коридоре возможно с откатами.

XAU/USD

Цены на золото рухнули, так как доллар США, с которым драгметалл торгуется в обратной корреляции, продолжает укрепление. Ожидание повышения процентных ставок и рост доходности гособлигаций США остается главным фактором давления для XAUUSD.
Сейчас цена находится на пути к поддержке коридора 1646,59 - 1677,08. Если и из него XAUUSD выйдет вниз, следующей целью на юг будет уровень 1609,99.

Brent

Цены на нефть пробили уровень поддержки 92,05 и опустились к следущему промежуточному уровню поддержки 88,81 (нижний синий пунктир).
Отсюда, при полном достижении горизонтали, возможен разворот вверх. В противном случае пробой и закрепление ниже границы 88,81 позволит котировкам Brent продолжить падение к следующей поддержке 85,62.