Аналітичний огляд валютного та сировинного ринку на 13.12.2022

Долар США зміцнився на початку тижня в очікуванні публікації даних щодо інфляції та перед заключним засіданням ФРС цього року. Інвестори очікують на оновлення прогнозу за процентною ставкою.

Місяць тому деяке зниження інфляційних даних викликало припущення, що ФРС уповільнить агресивне посилення монетарної політики, а сьогоднішні дані стануть перевіркою цього припущення.

Новинний фон торгової сесії вівторка буде насиченим.

О 12:00 буде опубліковано індекс економічних настроїв ZEW Німеччини за грудень. Його значення прогнозується на рівні -26,4 проти -36,7 у минулому періоді.

О 13:00 виступить голова Банку Англії Ендрю Бейлі.

Основною подією дня стануть дані щодо інфляції в США за листопад, які вийдуть о 15:30 і можуть вплинути на волатильність американської валюти, якщо фактичні дані відрізнятимуться від прогнозу.

Базовий індекс споживчих цін у місячному вирахуванні, згідно з прогнозом, залишиться незмінним на рівні 0,3%, а в річному - скоротиться з 6,3% до 6,1%.

При цьому індекс споживчих цін за листопад у місячному вирахуванні, як очікується, скоротиться з 0,4% до 0,3%. А у річному - знизиться з 7,7% до 7,3%.

EUR/USD

Пара EURUSD торгується всередині бічного діапазону 1,0461 - 1,0606, зберігаючи запас ходу до кожної з його меж.

Проте варто враховувати, що сьогоднішня реакція євро та долара на новини може призвести до оновлення технічних орієнтирів щодо пари.На чотиригодинному графіку EURUSD бачимо, що всередині боковика 1,0461 – 1,0606 формується симетричний трикутник. З нього ціна зазвичай виходить імпульсно, а напрямок передбачити складно. Фундаментально воно сьогодні залежатиме від того, в який бік від прогнозу відрізнятимуться дані щодо інфляції у США.

GBP/USD

Пара GBPUSD продовжує консолідуватися під рівнем опору бокового діапазону 1,2068 – 1,2307. Технічно звідси не виключено пробій рівня 1,2307 і подальше зростання рівня 1,0749, і навіть падіння до підтримки боковика.На чотиригодинному графіку GBPUSD підтискання ціни до опору 1,2307 створює передумови для пробою цього кордону та зростання до мети 1,0748. Але реакція на новини може скоригувати цей сценарій.

USD/JPY

Пара USDJPY досягла опору бокового діапазону 136,18 – 137,66 і сьогодні тестує його на міцність. Звідси ціна може або розвернутися вниз, або пробивши рівень 137,66, продовжити зростання до позначки 139,37.На чотиригодинному графіку USDJPY бачимо консолідацію ціни під рівнем 137,66, що технічно створює передумови для розвороту в боковику. Однак варто враховувати фактор новин, який може призвести до зламу цього сценарію.

USD/CAD

Пара USDCAD відступила від опору бокового діапазону 1,3565 - 1,3661 і знаходиться на півдорозі до його підтримки. Сьогодні посилення волатильності на тлі новин із США може поставити під питання міцність обох його кордонів.На чотиригодинному графіку USDCAD бачимо, що в рамках висхідного тренду в бічному діапазоні 1,3565 – 1,3661 намітився розворотний патерн подвійна вершина. Якщо рівень 1,3565 буде пробитий, ціна може зламати тренд та опуститись до рівня підтримки 1,3457.

Gold

Золото продовжує торгуватися в середині бокового діапазону 1765,25 - 1807,92 в очікуванні каталізаторів новин волатильності.

Сьогодні головним драйвером динаміки для ціни дорогоцінного металу буде реакція долара США на звіт інфляції, який може викликати різкий сплеск волатильності та оновлення технічних орієнтирів.

Brent

Ціни на нафту відновлюються другий день поспіль, оскільки закриття трубопроводу Keystone компанії TC Energy Corp посилило побоювання щодо пропозиції. Щодня транспортується 620 000 барелів канадської нафти з Альберти до США, а його закриття підвищує ймовірність того, що запаси в сховищі в Кушингу, штат Оклахома, скоротяться.

Проблеми з боку пропозиції компенсували побоювання щодо слабкішого попиту, підтримавши котирування.

На цьому фоні котирування марки Brent піднялися вище за рівень 77,48, зберігаючи запас ходу для відновлення до опору 81,80.