Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 13.12.2022

Доллар США укрепился в начале недели в ожидании публикации данных по инфляции и перед заключительным заседанием ФРС в этом году. Инвесторы ожидают обновления прогноза по процентной ставке.

Месяц назад некоторое снижение инфляционных данных вызвало предположение о том, что ФРС замедлит агрессивное ужесточение монетарной политики, а сегодняшние данные станут проверкой этого предположения.

Новостной фон торговой сессии вторника будет насыщенным.

В 12:00 будет опубликован индекс экономических настроений ZEW Германии за декабрь. Его значение прогнозируется на уровне -26,4 против -36,7 в прошлом периоде.

В 13:00 выступит глава Банка Англии Эндрю Бейли.

Основным событием дня станут данные по инфляции в США за ноябрь, которые выйдут в 15:30 и могут оказать сильное влияние на волатильность американской валюты, если фактические данные будут отличаться от прогноза.

Базовый индекс потребительских цен в месячном исчислении, согласно прогнозу, останется неизменным на уровне 0,3%, а в годовом - сократится с 6,3% до 6,1%.

При этом индекс потребительских цен за ноябрь в месячном исчислении, как ожидается, сократится с 0,4% до 0,3%. А в годовом - снизится с 7,7% до 7,3%.

EUR/USD

Пара EURUSD торгуется в середине бокового диапазона 1,0461 - 1,0606, сохраняя запас хода к каждой из его границ.

Однако стоит учитывать, что сегодняшняя реакция евро и доллара на новости может привести к обновлению технических ориентиров по паре. На четырехчасовом графике EURUSD видим, что внутри боковика 1,0461 - 1,0606 формируется симметричный треугольник. Из него цена обычно выходит импульсно, а направление предсказать сложно. Фундаментально оно сегодня будет зависеть от того, в какую сторону от прогноза будут отличаться данные по инфляции в США. 

GBP/USD

Пара GBPUSD продолжает консолидироваться под уровнем сопротивления бокового диапазона 1,2068 - 1,2307. Технически отсюда не исключен пробой уровня 1,2307 и дальнейший рост к уровню 1,0749, а также падение к поддержке боковика.На четырехчасовом графике GBPUSD поджатие цены к сопротивлению 1,2307 создает предпосылки для пробоя этой границы и роста к цели 1,0748. Но реакция на новости может скорректировать этот сценарий.

USD/JPY

Пара USDJPY достигла сопротивления бокового диапазона 136,18 - 137,66 и сегодня тестирует его на прочность. Отсюда цена может либо развернуться вниз, либо, пробив уровень 137,66, продолжить рост к отметке 139,37.На четырехчасовом графике USDJPY видим консолидацию цены под уровнем 137,66, которая технически создает предпосылки для разворота в боковике. Однако стоит учитывать новостной фактор, который может привести к слому этого сценария.

USD/CAD

Пара USDCAD отступила от сопротивления бокового диапазона 1,3565 - 1,3661 и находится на полпути к его поддержке. Сегодня усиление волатильности на фоне новостей из США может поставить под вопрос прочность обеих его границ.На четырехчасовом графике USDCAD видим, что в рамках восходящего тренда в боковом диапазоне 1,3565 - 1,3661 наметился разворотный паттерн двойная вершина. Если уровень 1,3565 будет пробит, цена может сломить тренд и опуститься до уровня поддержки 1,3457.

Gold

Золото продолжает торговаться в середине бокового диапазона 1765,25 - 1807,92 в ожидании новостных катализаторов волатильности.

Сегодня главным драйвером динамики для цены драгметалла будет реакция доллара США на отчет по инфляции, который может вызвать резкий всплеск волатильности и обновление технических ориентиров.

Brent

Цены на нефть восстанавливаются второй день подряд, так как закрытие трубопровода Keystone компании TC Energy Corp усилило опасения по поводу предложения. По трубопроводу ежедневно транспортируется 620 000 баррелей канадской нефти из Альберты в США, а его закрытие повышает вероятность того, что запасы в хранилище в Кушинге, штат Оклахома, сократятся.

Проблемы со стороны предложения компенсировали опасения по поводу более слабого спроса, поддержав котировки.

На этом фоне котировки марки Brent поднялись выше уровня 77,48, сохраняя запас хода для восстановления к сопротивлению 81,80.