Аналітичний огляд валютного та сировинного ринку на 13.02.2023

Долар США у понеділок наблизився до п'ятитижневого максимуму по відношенню до кошика валют.

Інвестори в очікуванні даних щодо інфляції збільшили ставки на те, що ФРС зберігатиме жорстку грошово-кредитну політику довше, ніж передбачалося раніше.

На денному графіку індексу долара сформувався бичачий прапор. Однак він перебуває під опором низхідного тренду. Фігуру варто розцінювати як загрозу виходу з тренду вгору, особливо якщо у вівторок інфляційне зростання виявиться сильнішим за прогноз.

EUR/USD

Пара EURUSD тестує на міцність лінію підтримки висхідного тренду. Якщо котирування сьогодні закріпляться під пробитим рівнем 1,0695 (нижній пунктир), то ослаблення може тривати до рівня підтримки 1,0606.На чотиригодинному графіку EURUSD бачимо відкат пари до перетину лінії підтримки каналу та горизонтального рівня 1,0695. Якщо вони будуть підтверджені як опір, очікується подальше зниження. Альтернативним сценарієм буде повернення пари в діапазон 1,0695 – 1,0777 між двома пунктирами.

GBP/USD

Пара GBPUSD продовжує торгуватися на підтримці висхідного тренду. Технічно подальше зростання можливе, хоча, якщо дані щодо інфляції у США у вівторок зміцнять очікування жорсткої політики ФРС, тренд може бути зламаний, що відправить ціну до підтримки 1,1904 і нижче.На чотиригодинному графіку GBPUSD поки що теж немає ясності щодо того, чи втримається лінія підтримки аптренди. Не виключено, що до даних інфляції у вівторок діапазон торгів залишиться між пунктирами 1,1998 і 1,2166.

USD/JPY

Єна впала на тлі новин про те, що японський уряд має намір висунути на пост глави центробанку кандидата, який підтримує поточні налаштування монетарної політики.

Спроби пари USDJPY закріпитися під рівнем підтримки 131,25 поки що виглядають як помилкові пробої. На цьому тлі ціни залишається запас ходу до опору локального бокового діапазону 130,56 - 132,70. Якщо з нього пара вийде нагору, наступною метою для зміцнення буде рівень 135,19. Відновлення технічно можливе з урахуванням того, що USDJPY вийшла з низхідного тренду.На чотиригодинному графіку відскок пари USDJPY від пунктирного рівня підтримки 130,56 технічно продовжився відновленням. Досягши рівня 132,70 можливий як розворот вниз і продовження бічної динаміки, так і пробою з подальшим зростанням до мети 135,19.

USD/CAD

Пара USDCAD впала в п'ятницю на тлі зростання канадського долара, який отримав підтримку від сильного звіту про зайнятість у Канаді.

Проте котирування не змогли вийти вниз з бокового діапазону 1,3351 - 1,3457. Проте тестування на міцність його нижньої межі не виключено.На чотиригодинному графіку USDCAD пара залишається в рамках скоригованого низхідного тренду. При цьому котирування відкотили до проміжного рівня 13384 (нижній пунктир). Якщо він буде підтверджений як опір, можливе повторне тестування на міцність рівня 1,3351 і закріплення нижче за нього можливе. Метою на південь будуть мінімуми від 2 лютого.

Gold

Ціни на золото залишаються під тиском після того, як ціна підтвердила рівень 1873,50 як опір. Ціна може ще якийсь час консолідуватись під цією горизонталлю. При цьому технічно Gold зберігає запас ходу підтримки 1829,19.

Але вже у вівторок технічна картина може бути скоригована реакцією долара США на публікацію звіту щодо інфляції.

Brent

Ціни на нафту знизилися у понеділок після зростання на 2% на попередній сесії. Фокус уваги інвесторів зосереджений на короткострокових побоюваннях щодо попиту, викликаних майбутніми важливими даними щодо інфляції в США та технічним обслуговуванням нафтопереробних заводів в Азії та США.

Ціна на суміш марки Brent продовжує тестувати на міцність 85,62. Перебуваючи з грудня у висхідному тренді, ціна має потенціал зростання в область 92 доларів за барель.