Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 13.02.2023

Доллар США в понедельник приблизился к пятинедельному максимуму по отношению к корзине валют.

Инвесторы в ожидании данных по инфляции увеличили ставки на то, что ФРС будет сохранять жесткую денежно-кредитную политику дольше, чем предполагалось ранее.

На дневном графике индекса доллара сформировался бычий флаг. Однако он находится под сопротивлением нисходящего тренда. Фигуру стоит расценивать как угрозу выхода из тренда вверх, особенно если во вторник инфляционный рост окажется сильнее прогноза.

EUR/USD

Пара EURUSD тестирует на прочность линию поддержки восходящего тренда. Если котировки сегодня закрепятся под пробитым уровнем 1,0695 (нижний пунктир), то ослабление может продолжиться до уровня поддержки 1,0606.На четырехчасовом графике EURUSD видим откат пары к пересечению линии поддержки канала и горизонтального уровня 1,0695. Если они будут подтверждены в качестве сопротивления, можно ожидать дальнейшего снижения. Альтернативным сценарием будет возврат пары в диапазон 1,0695 - 1,0777 между двумя пунктирами.

GBP/USD

Пара GBPUSD продолжает торговаться на поддержке восходящего тренда. Технически дальнейший рост возможен, хотя, если данные по инфляции в США во вторник укрепят ожидания жесткой политики ФРС, тренд может быть сломлен, что отправит цену к поддержке 1,1904 и ниже.На четырехчасовом графике GBPUSD пока тоже нет ясности относительно того, устоит ли линия поддержки аптренды. Не исключено, что до данных по инфляции во вторник диапазон торгов останется между пунктирами 1,1998 и 1,2166.

USD/JPY

Иена упала на фоне новостей о том, что японское правительство намерено выдвинуть на пост главы центробанка кандидата, который поддерживает текущие настройки монетарной политики.

Попытки пары USDJPY закрепиться под уровнем поддержки 131,25 пока выглядят как ложные пробои. На этом фоне у цены остается запас хода к сопротивлению локального бокового диапазона 130,56 - 132,70. Если из него пара выйдет вверх, следующей целью для укрепления будет уровень 135,19. Восстановление технически возможно с учетом того, что USDJPY вышла из нисходящего тренда.На четырехчасовом графике отскок пары USDJPY от пунктирного уровня поддержки 130,56 технично продолжился восстановлением. При достижении уровня 132,70 возможен как разворот вниз и продолжение боковой динамики, так и пробой с последующим ростом к цели 135,19. 

USD/CAD

Пара USDCAD упала в пятницу на фоне роста канадского доллара, получившего поддержку от сильного отчета по занятости в Канаде.

Тем не менее, котировки не смогли выйти вниз из бокового диапазона 1,3351 - 1,3457. Тем не менее, тестирование на прочность его нижней границы не исключено.На четырехчасовом графике USDCAD пара остается в рамках скорректированного нисходящего тренда. При этом котировки откатили к промежуточному уровню 1,3384 (нижний пунктир). Если он будет подтвержден в качестве сопротивления, возможно повторное тестирование на прочность уровня 1,3351 и закрепление ниже него возможно. Целью на юг при этом будут минимумы от  2 февраля. 

Gold

Цены на золото остаются под давлением после того, как цена подтвердила уровень 1873,50 в качестве сопротивления. Цена может еще какое-то время консолидироваться под этой горизонталью. При этом технически Gold сохраняет запас хода к поддержке 1829,19. 

Но уже во вторник техническая картина может быть скорректирована реакцией доллара США на публикацию отчета по инфляции.

Brent

Цены на нефть снизились в понедельник после роста на 2% на предыдущей сессии. Фокус внимания инвесторов сосредоточен на краткосрочных опасениях по поводу спроса, вызванных предстоящими важными данными по инфляции в США и техническим обслуживанием нефтеперерабатывающих заводов в Азии и США.

Цена на смесь марки Brent продолжает тестировать на прочность уровень 85,62. Находясь с декабря в восходящем тренде, у цены есть потенциал роста в область 92 долларов за баррель.