Аналітичний огляд валютного та сировинного ринку на 13.01.2023

Долар впав у четвер після того, як дані показали зниження інфляції в США, що викликало надії на те, що ФРС буде менш агресивною щодо підвищення ставок у майбутньому.

Падіння долара також було посилено зростанням японської єни до більш ніж шестимісячного максимуму після повідомлення про те, що Банк Японії може вжити подальших заходів для усунення побічних ефектів пом'якшення грошово-кредитної політики.

Дані США показали, що індекс споживчих цін (ІСЦ) минулого місяця впав на 0,1%, що стало першим зниженням даних із травня 2020 року.

Представники ФРС висловили полегшення щодо того, що ціновий тиск слабшає, відкриваючи шлях для можливого уповільнення підвищення відсоткових ставок, але вони дали зрозуміти, що цільова ставка центрального банку все ще, ймовірно, перевищить 5% і залишиться на цьому рівні протягом деякого часу. незважаючи на зворотні ринкові очікування.

EUR/USD

Зниження долара США сприяло зростанню єдиної європейської валюти. Котирування EURUSD закріпилися вище за рівень 1,0749 і зросли, зберігаючи невеликий запас ходу до найближчого опору 1,0903.На чотиригодинному графіку EURUSD у боковику 1,0749 - 1,0903 сформовано бичачий прапор, що створює передумови для подальшого зростання та можливого закріплення вище рівня 1,0903.

GBP/USD

Пара GBPUSD утрималася вище підтримки бокового діапазону 1,2068 – 1,2308 і оновила тижневі максимуми, що залишає ціні запас ходу до опору 1,2308.На чотиригодинному графіку GBPUSD передумови для подальшого зростання створює закріплення ціни вище за локальний дзеркальний рівень 1,2168.

USD/JPY

Японська єна досягла семимісячного максимуму, а прибутковість японських облігацій перевищила цільовий показник центрального банку, оскільки учасники ринку очікують, що Банк Японії може незабаром відмовитися від надм'якої монетарної політики.

На цьому фоні котирування USDJPY впали, пара пробила рівень підтримки 131,25 і наступний за ним 128,82, що відкриває ціні шлях до мети 126,96, де проходить підтримка лінія даунтренду.На чотиригодинному графіку USDJPY бачимо закріплення пари під рівнем 128,82, що підтверджує технічний сценарій зниження підтримки 126,96.

USD/CAD

Пара USDCAD впала за ослабленням долара США і пробила підтримку бічного діапазону 1,3350 - 1,3457. Якщо ціна закріпиться під рівнем 1,3350, то наступною метою на південь буде горизонталь 1,3207. В іншому випадку пара повернеться до вчорашнього боковика.На чотиригодинному графіку USDCAD поки не ясно, чи буде пробою підтримки 1,3350 істинним. Для того, щоб зрозуміти подальший напрямок ціни, варто дочекатися визначення пари щодо цього рівня.

Gold

Ціни на золото демонструють зростання четвертий тиждень поспіль, чому сприяє ослаблення долара та очікування повільнішого підвищення процентної ставки ФРС США.

Ціна Gold досягла опору бокового діапазону 1873,50 - 1908,66, звідки може або скоригуватися вниз, або, при пробою та закріпленні вище рівня 1908,66, продовжити зростання до мети 1949,80.

Brent

Ціни на нафту продовжують зміцнюватися, додавши більш ніж на 6% за тиждень на стійких ознаках зростання попиту в найбільшому імпортері сирої нафти в Китаї та очікуваннях менш агресивного підвищення процентних ставок у США.

Котирування нафти марки Brent наближаються до опору бокового діапазону 81,80 – 85,62, зберігаючи запас ходу до рівня 85,62.