Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 13.01.2023

Доллар упал в четверг после того, как данные показали снижение инфляции в США, что вызвало надежды на то, что ФРС будет менее агрессивна в отношении повышения ставок в будущем.

Падение доллара также было усилено ростом японской иены до более чем шестимесячного максимума после сообщения о том, что Банк Японии может предпринять дальнейшие шаги для устранения побочных эффектов смягчения денежно-кредитной политики.

Данные США показали, что индекс потребительских цен (ИПЦ) в прошлом месяце упал на 0,1%, что стало первым снижением данных с мая 2020 года.

Представители ФРС выразили облегчение по поводу того, что ценовое давление ослабевает, открывая путь для возможного замедления повышения процентных ставок, но они дали понять, что целевая ставка центрального банка все еще, вероятно, превысит 5% и останется на этом уровне в течение некоторого времени, несмотря на обратные рыночные ожидания.

EUR/USD

Снижение доллара США способствовало росту единой европейской валюты. Котировки EURUSD закрепились выше уровня 1,0749 и выросли, сохраняя небольшой запас хода к ближайшему сопротивлению 1,0903. На четырехчасовом графике EURUSD в боковике 1,0749 - 1,0903 сформирован бычий флаг, что создает предпосылки для дальнейшего роста и возможного закрепления выше уровня 1,0903.

GBP/USD

Пара GBPUSD удержалась выше поддержки бокового диапазона 1,2068 - 1,2308 и обновила недельные максимумы, что оставляет цене запас хода к сопротивлению 1,2308.На четырехчасовом графике GBPUSD предпосылки к дальнейшему росту создает закрепление цены выше локального зеркального уровня 1,2168.

USD/JPY

Японская иена достигла семимесячного максимума, а доходность японских облигаций превысила целевой показатель центрального банка, поскольку участники рынка ожидают, что Банк Японии может вскоре отказаться от сверхмягкой монетарной политики.

На этом фоне котировки USDJPY рухнули, пара пробила уровень поддержки 131,25 и следующий за ним 128,82, что открывает цене путь к цели 126,96, где проходит линия поддержка даунтренда.На четырехчасовом графике USDJPY видим закрепление пары под уровнем 128,82, что подтверждает технический сценарий снижения к поддержке 126,96.

USD/CAD

Пара USDCAD упала вслед за ослаблением доллара США и пробила поддержку бокового диапазона 1,3350 - 1,3457. Если цена закрепится под уровнем 1,3350, следующей целью на юг будет горизонталь 1,3207. В противном случае пара вернется во вчерашний боковик.На четырехчасовом графике USDCAD пока не ясно, будет пробой поддержки 1,3350 истинным. Для того, чтобы понять последующее направление цены, стоит дождаться определения пары относительно этого уровня.

Gold

Цены на золото демонстрируют рост четвертую неделю подряд, чему способствует ослабление доллара и ожидания более медленного повышения процентной ставки ФРС США.

Цена Gold достигла сопротивления бокового диапазона 1873,50 - 1908,66 откуда может либо скорректироваться вниз, либо, при пробое и закреплении выше уровня 1908,66, продолжить рост к цели 1949,80.

Brent

Цены на нефть продолжают укрепляться, прибавив более чем на 6% за неделю на устойчивых признаках роста спроса в крупнейшем импортере сырой нефти Китае и ожиданиях менее агрессивного повышения процентных ставок в США.

Котировки нефти марки Brent приближаются к сопротивлению бокового диапазона 81,80 - 85,62, сохраняя запас хода к уровню 85,62.