Аналітичний огляд валютного та сировинного ринку на 12.09.2023

Долар США продовжує зміцнюватися на тлі стійкого економічного зростання в США. Індекс долара зріс на 5% з кінця липня і наразі досяг найвищого рівня за приблизно півроку.

Поява ознак того, що долар зберігатиме свою вигідну позицію з погляду прибутковості порівняно з іншими валютами, послабила підтримку ведмежого погляду на американський долар. Обсяг чистих коротких позицій на долар серед спекулянтів минулого тижня, згідно з CFTC, скоротився до $7,17 мільярда, знизившись із дворічного максимуму в $21,28 мільярда, досягнутого наприкінці липня.

Причиною зміцнення американської валюти залишається сила економіки США порівняно з рештою світу, оскільки ринки повернулися до теми винятковості США.

EUR/USD

Пара EURUSD не змогла подолати опору 1,0749 та продовжує консолідацію у вузькому боковику 1,0695 – 1,0749. Наразі подальший напрямок пари залежатиме від того, чи зможе ціна пробити пунктирний рівень 1,0695 і закріпитися вище.На чотиригодинному графіку EURUSD розворот ціни вниз від горизонтального опору 1,0749 створює передумови ослаблення пунктирної підтримки 1,0695 і до нижньої межі даунтренду.

GBP/USD

Пара GBPUSD продовжує торгуватися поблизу підтримки бокового діапазону 1,2421 – 1,2647. Для продовження зростання котирування необхідно закріпитися вище вчорашніх максимумів. А поки що ціна може повернутися до підтримки 1,2421.На чотиригодинному графіку GBPUSD бачимо, що ціна розгорнулася вниз від опору 1,2557, позначеного пунктиром. З поточного технічного становища ціни є запас ходу до підтримки 1,2421.

USD/JPY

Пара USDJPY повернула частину вчорашніх втрат, отриманих на тлі зниження долара США та зміцнення ієни. Ціна залишається під рівнем 146,92, звідки можливий як відскок вниз та ослаблення підтримки 144,97, так і спроба пробити горизонталь 146,92 знизу вгору. У другому випадку пара може повернутися до максимумів минулого тижня.На чотиригодинному графіку USDJPY бачимо відновлення ціни та підтискання до рівня 146,92, що не виключає ймовірності тестування його на міцність та закріплення вище. Метою для зростання буде пунктирний опір 147,77.

USD/CAD

Пара USDCAD впала до рівня підтримки 1,3565 - 1,3661 і поки що балансує поблизу цього кордону. Поки що неясно, чи встоїть горизонталь 1,3565. Якщо так, то очікується розвороту вгору. В іншому випадку ціна може пробити рівень 1,3565 і закріпитися нижче, що відкриє котирування шлях на південь в область 1,3500.На чотиригодинному графіку USDCAD бачимо формування висхідного тренду. Зараз ціна знаходиться поблизу його підтримки, що створює передумови для розвороту нагору. При цьому горизонтальний рівень підтримки 1,3565 може тестуватись на міцність перед розворотом.

Gold

Золото продовжує консолідуватись поблизу мінімумів минулого тижня. Усі спроби зростання поки що залишаються безуспішними, оскільки долар навіть після відкатів повертається до зростання.

Технічна картина при цьому залишається незмінною: котирування Gold залишаються в нижній частині діапазону 1908,66 – 1936,88, зберігаючи запас ходу до його верхнього кордону.

Brent

У вівторок ф'ючерси на нафту марки Brent трималися вище 90 доларів за барель, тоді як інвестори очікують на макроекономічні дані, які можуть вказувати на подальше підвищення відсоткових ставок у США та Європі.

Минулого тижня ціна Brent досягла 90 доларів за барель вперше за 10 місяців після того, як Саудівська Аравія та Росія оголосили, що продовжать добровільне скорочення поставок на 1,3 мільйона барелів на день до кінця року.

Котирування Brent залишаються поблизу максимумів минулого тижня, зберігаючи запас ходу до опору діапазону 89,00 – 92,05.