Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 12.09.2023

Доллар США продолжает укрепляться на фоне устойчивого экономического роста в США. Индекс доллара вырос на 5% с конца июля и на данный момент достиг самого высокого уровня за приблизительно полгода.

Появление признаков того, что доллар будет сохранять свою выгодную позицию с точки зрения доходности по сравнению с другими валютами, ослабило поддержку медвежьего взгляда на американский доллар. Объем чистых коротких позиций на доллар среди спекулянтов на прошлой неделе, согласно CFTC, сократился до $7,17 миллиарда, снизившись с двухлетнего максимума в $21,28 миллиарда, достигнутого в конце июля.

Причиной укрепления американской валюты остается сила экономики США по сравнению с остальным миром, так как рынки вернулись к теме исключительности США.

EUR/USD

Пара EURUSD не смогла преодолеть сопротивления 1,0749 и продолжает консолидацию в узком боковике 1,0695 - 1,0749. Сейчас дальнейшее направление пары будет зависеть от того, сможет ли цена пробить пунктирный уровень 1,0695 и закрепиться выше.На четырехчасовом графике EURUSD разворот цены вниз от горизонтального сопротивления 1,0749 создает предпосылки ослабления к пунктирной поддержке 1,0695 и до нижней границы даунтренда.

GBP/USD

Пара GBPUSD продолжает торговаться вблизи поддержки бокового диапазона 1,2421 - 1,2647. Для продолжения роста котировкам необходимо закрепиться выше вчерашних максимумов. А пока цена может вернуться к поддержке 1,2421.  На четырехчасовом графике GBPUSD видим, что цена развернулась вниз от сопротивления 1,2557, отмеченного пунктиром. Из текущего технического положения у цены есть запас хода к поддержке 1,2421.  

USD/JPY

Пара USDJPY вернула часть вчерашних потерь, полученных на фоне снижения доллара США и укрепления иены. Цена остается под уровнем 146,92, откуда возможен как отскок вниз и ослабление к поддержке 144,97, так и попытка пробить горизонталь 146,92 снизу вверх. Во втором случае пара может вернуться к максимумам прошлой недели.На четырехчасовом графике USDJPY видим восстановление цены и поджатие к уровню 146,92, что не исключает вероятности тестирования его на прочность и закрепления выше. Целью для роста будет служить пунктирное сопротивление 147,77.

USD/CAD

Пара USDCAD упала к уровню поддержки 1,3565 - 1,3661 и пока балансирует вблизи этой границы. Пока неясно, устоит ли горизонталь 1,3565. Если да, то можно ожидать разворота вверх. В противном случае цена может пробить уровень 1,3565 и закрепиться ниже, что откроет котировкам путь на юг в область 1,3500.На четырехчасовом графике USDCAD видим формирование восходящего тренда. Сейчас цена находится вблизи его поддержки, что создает предпосылки для разворота вверх. При этом горизонтальный уровень поддержки 1,3565 может тестироваться на прочность перед разворотом.

Gold

Золото продолжает консолидироваться вблизи минимумов прошлой недели. Все попытки роста пока остаются безуспешными, так как доллар США даже после откатов возвращается к росту.

Техническая картина при этом остается неизменной: котировки Gold остаются в нижней части диапазона 1908,66 - 1936,88, сохраняя запас хода к его верхней границе.

Brent

Во вторник фьючерсы на нефть марки Brent держались выше 90 долларов за баррель, в то время как инвесторы ожидают макроэкономических данных, которые могут указывать на дальнейшее повышение процентных ставок в США и Европе.

На прошлой неделе цена Brent достигла 90 долларов за баррель впервые за 10 месяцев после того, как Саудовская Аравия и Россия объявили, что продлят добровольное сокращение поставок на 1,3 миллиона баррелей в день до конца года.

Котировки Brent остаются вблизи максимумов прошлой недели, сохраняя запас хода к сопротивлению диапазона 89,00 - 92,05.