Аналітичний огляд валютного та сировинного ринку на 10.01.2023

Долар США торгується поблизу семимісячного мінімуму щодо кошика валют, оскільки настрої інвесторів покращали на тлі очікувань того, що ФРС наближається до кінця циклу підвищення ставок. Одночасно поновлення роботи в Китаї стимулювало попит на ризикові активи.

Ринки дедалі більше сумніваються, що ФРС доведеться підняти відсоткові ставки вище 5%, щоб знизити інфляцію, оскільки наслідки агресивного підвищення ставок минулого року вже відчуваються. Тепер інвестори очікують, що ставки досягнуть піку трохи менше ніж 5% до червня.

Сьогодні о 16:00 виступ глави ФРС Джерома Пауелла може вплинути на волатильність американської валюти.

EUR/USD

Пара EURUSD виросла в рамках бокового діапазону 1,0606 - 1,0749, досягнувши його опору та подолавши попередні максимуми. Технічно звідси можливий як відскок вниз, і пробою рівня 1,0749 з наступним зростанням до мети 1,0903.На чотиригодинному графіку EURUSD ціна формує проторгування під рівнем опору 1,0749, що не виключає його подальшого пробою, якщо цьому сприятиме риторика глави ФРС Пауелла.

GBP/USD

Пара GBPUSD втрималася вище за рівень 1,2068 і знаходиться на півдорозі до найближчого опору 1,2308. Будучи всередині коридору напередодні новин, ціна може локально попрямувати до будь-якої з його кордонів.На чотиригодинному графіку GBPUSD ціна намагається закріпитися вище за проміжний пунктирний рівень підтримки 1,2151. Якщо ця межа встоїть, висока ймовірність зростання рівня 1,2307.

USD/JPY

Пара USDJPY продовжує торгуватися на рівні підтримки 131,25, зберігаючи потенціал зростання до завершення формування розворотної моделі перевернута голова та плечі. Звідси ціна має запас ходу до локального опору - лінії шиї фігури 134,49. Також варто враховувати альтернативний сценарій – пробій підтримки 131,25 та зниження до горизонталі 128,82.На чотиригодинному графіку USDJPY бачимо консолідацію на рівні підтримки 131,25, що залишає актуальним сценарій відновлення до найближчої мети пунктирної 134,49.

USD/CAD

Пара USDCAD консолідується в нижній частині діапазону 1,3350 – 1,3457, зберігаючи запас ходу до його підтримки.На чотиригодинному графіку USDCAD ціна перейшла до консолідації, намагаючись сформувати полотно прапора. Якщо фігура спрацює, рівень 1,3350 може бути пробитий, а ціна попрямує до наступної на південь мети 1,3207.

Gold

Ціни на золото у вівторок стабілізувалися поблизу восьмимісячного максимуму, досягнутого на минулій сесії.

Зараз увага трейдерів зосереджена на майбутньому виступі голови ФРС Джерома Пауелла, щоб краще зрозуміти траєкторію підвищення процентної ставки. Підвищення волатильності долара, з яким дорогоцінний метал торгується у зворотній кореляції, визначить подальший напрямок Gold.

Зараз котирування дорогоцінного металу продовжують тестувати на міцність опір діапазону 1829,19 - 1873,50. Так само залишається актуальним сценарій його пробою та зростання до наступного опору 1908,66. Альтернативним буде зниження у боковику, якщо мова Пауелла підтримає американську валюту.

Brent

Нафта у вівторок відступила від попередніх максимумів на очікуваннях того, що подальше підвищення відсоткових ставок у США, найбільшому у світі споживачі нафти, уповільнить економічне зростання та обмежить попит на пальне.

Наразі котирування нафти марки Brent залишаються в середині бокового діапазону 77,48 – 81,80 після вчорашнього відскоку від його опору. Це залишає запас ходу для його підтримки і виключає тестування рівня 77,48 на міцність.