Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 10.01.2023

Доллар США торгуется вблизи семимесячного минимума по отношению к корзине валют, так как настроения инвесторов улучшились на фоне ожиданий того, что ФРС приближается к концу цикла повышения ставок. Одновременно возобновление работы в Китае стимулировало спрос на рисковые активы.

Рынки все больше сомневаются в том, что ФРС придется поднять процентные ставки выше 5%, чтобы снизить инфляцию, поскольку последствия агрессивного повышения ставок в прошлом году уже ощущаются. Теперь инвесторы ожидают, что ставки достигнут пика чуть менее 5% к июню.

Сегодня в 16:00 выступление главы ФРС Джерома Пауэлла может оказать влияние на волатильность американской валюты. 

EURUSD

Пара EURUSD выросла в рамках бокового диапазона 1,0606 - 1,0749, достигнув его сопротивления и преодолев предыдущие максимумы. Технически отсюда возможен как отскок вниз, так и пробой уровня 1,0749 с последующим ростом к цели 1,0903. На четырехчасовом графике EURUSD цена формирует проторговку под уровнем сопротивления 1,0749, что не исключает его последующего пробоя, если этому будет благоприятствовать риторика главы ФРС Пауэлла.

GBPUSD

Пара GBPUSD удержалась выше уровня 1,2068 и находится на полпути к ближайшему сопротивлению 1,2308. Будучи в середине коридора в преддверие новостей, цена может локально направиться к любой из его границ.На четырехчасовом графике GBPUSD цена пытается закрепиться выше промежуточного пунктирного уровня поддержки 1,2151. Если эта граница устоит, высока вероятность роста к уровню 1,2307.

USDJPY

Пара USDJPY продолжает торговаться на уровне поддержки 131,25, сохраняя потенциал роста к завершению формирования разворотной модели перевернутая голова и плечи. Отсюда у цены есть запас хода к локальному сопротивлению -  линии шеи фигуры 134,49. Также стоит учитывать альтернативный сценарий - пробой поддержки 131,25 и снижение к горизонтали 128,82.На четырехчасовом графике USDJPY видим консолидацию на уровне поддержки 131,25, что оставляет актуальным сценарий восстановления к ближайшей пунктирной цели 134,49.

USDCAD

Пара USDCAD консолидируется в нижней части диапазона 1,3350 - 1,3457, сохраняя запас хода к его поддержке.На четырехчасовом графике USDCAD цена перешла к консолидации, пытаясь сформировать полотно нисходящего флага. Если фигура сработает, уровень 1,3350 может быть пробит, а цена направится к следующей на юг цели 1,3207.

Gold

Цены на золото во вторник стабилизировались вблизи восьмимесячного максимума, достигнутого на прошлой сессии.

Сейчас внимание трейдеров сосредоточено на предстоящем выступлении председателя ФРС Джерома Пауэлла, чтобы лучше понять траекторию повышения процентной ставки. Повышение волатильности доллара, с которым драгметалл торгуется в обратной корреляции, определит дальнейшее направление Gold.

Сейчас котировки драгметалла продолжают тестировать на прочность сопротивление диапазона 1829,19 - 1873,50. Все так же остается актуальным сценарий его пробоя и роста к следующему сопротивлению 1908,66. Альтернативным будет снижение в боковике, если речь Пауэлла поддержит американскую валюту.

Brent

Нефть во вторник отступила от предыдущих максимумов на ожиданиях того, что дальнейшее повышение процентных ставок в США, крупнейшем в мире потребителе нефти, замедлит экономический рост и ограничит спрос на топливо.

Сейчас котировки нефти марки Brent остаются в середине бокового диапазона 77,48 - 81,80 после вчерашнего отскока от его сопротивления. Это оставляет запас хода к его поддержке и не исключает тестирования уровня 77,48 на прочность.