Аналітичний огляд валютного та сировинного ринку на 1.09.2022

Долар США залишається поблизу двадцятирічних максимумів, отримуючи підтримку від очікувань підвищення ставки ФРС. Це чинить тиск на європейські та азіатські валюти, а також нафту та золото.

Тим часом трейдери готуються до публікації статистики з ринку праці США за серпень у п'ятницю. На цьому фоні сьогодні волатильність може бути обережною.
Фундаментальними факторами, які сьогодні можуть стати каталізаторами волатильності та, можливо, скоригувати технічні сценарії, будуть дані із США:
15:30 – вихід статистики по кількостіпервинних звернень за допомогою з безробіття. Очікується зростання з 243 тисяч до 248 тисяч, порівняно з минулим тижнем.
17:00 – публікація індексу ділової активності PMI у промисловому секторі від ISM за серпень. Він, згідно з прогнозом, знизиться з рівня 52,8 до 52,0.

EURUSD

Пара EURUSD на денному графіку залишається широкому нисхідному тренді та торгується при цьому в рамках бокового діапазону 0,9899 – 1,007. Відскок від верхньої межі боковика втретє створює передумови для повернення єдиної європейської валюти до паритету з доларом.

На чотиригодинному таймфреймі для пари найближчою метою на південь буде дзеркальний локальний рівень 0,9975 (синій пунктир). При його пробою та закріпленні нижче ціна продовжить зниження до рівня 0,9899. В іншому випадку котирування можуть відновитись до рівня 1,007.

GBPUSD

Пара GBPUSD, як бачимо на тижневому графіку, знаходиться на шляху до рівня підтримки 1,1409, сформованого березневими мінімумами.

На чотиригодинному графіку котирування, знижуючись у рамках широкого коридору 1,1409 – 1,1716, рухаються з відкатами. Так зараз локальне відновлення ціни можливе до дзеркального рівня 1,1651 (синій пунктир). Відскок від нього вниз дозволить GBPUSD продовжити падіння. Якщо ж ціна проб'є цей рівень і закріпиться вище, котируванням буде відкрито шлях для відновлення рівня опору 1,1760.

USDJPY

Японська єна впала до 24-річного мінімуму щодо долара США. Зростання USDJPY обумовлене зміцненням долара на фоні очікування підвищення ставки ФРС, тоді як Банк Японії не має наміру посилювати монетарну політику в найближчому майбутньому.
На місячному графіку USDJPY пару зупинила лінія опору 139,37. Враховуючи межі широкого висхідного тренду та рівень 161,8 розширення Фібоначчі, довгострокова мета для пари знаходиться в області 157 доларів за єну. Це можливо з фундаментальної точки зору, якщо ФРС продовжить агресивно підвищувати ставки.
Технічно подальше зростання USDJPY можливе в тому випадку, якщо ціна зможе пробити рівень 139,37 і закріпитися вище за нього.

На чотиригодинному таймфреймі, схоже, формується хибний пробій рівня 139,37. Якщо цей рівень подолати не вдасться, USDJPY, ймовірно, розвернеться донизу. Найближчою метою зниження буде проміжний дзеркальний рівень підтримки 137,68 (синій пунктир).

USDCAD

Пара USDCAD на денному графіку зупинилася під верхньою межею широкого висхідного каналу 1,2288 – 1,2429 – 1,2936 від 21.10.2021 р.
Якщо вийти з цього тренду вгору не вдасться, котирування можуть розвернутися і відкотити до рівня 1,3060.

На чотиригодинному графіку найближчою метою зниження пари у разі розвороту буде рівень 1,3128. Якщо ж ціна проб'є верхню межу висхідного тренду, то ціллю для росту буде рівень попереднього максимуму від 14 липня.

XAUUSD

Золото продовжує знижуватись на фоні підвищення ціни долара США. На денному графіку досягнення рівня підтримки 1700, 57 створює передумови одного з двох сценаріїв розвитку подій. Перший - це пробій рівня, що відкриє котируванням дорогоцінного металу шлях до рівня 1677,08. Другий - відскок від підтримки 1700,57 вверх з подальшим відновленням до рівня 1723,14.

На чотиригодинному графіку XAUUSD на рівні підтримки 1700,57 формується проторговка - підтискання до рівня. Це трохи підвищує можливість можливого пробою. Однак поки що не дає остаточних підстав для того, щоб зробити висновок про майбутній пробой або відскок.

Brent

Ціни на нафту залишаються під тиском на фоні побоювань щодо уповільнення глобальної економіки, що сприятиме скороченню попиту. Котирування Brent на денному графіку продовжують зниження в рамках бокового діапазону 92,05 - 98,43, зберігаючи запас ходу до його нижньої межі.

На чотиригодинному графіку бачимо відскок ціни вниз від проміжного рівня 94,84, що відкрило ціні шлях підтримки 92,05. Чи зупинить цей рівень ціну, залежатиме від фундаментальних факторів.