Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 1.09.2022

Доллар США остается вблизи двадцатилетних максимумов, получая поддержку от ожиданий повышения ставки ФРС. Это оказывает давление на европейские и азиатские валюты, а также нефть и золото.

Тем временем трейдеры готовятся к пятничной публикации статистики по рынку труда США за август. На этом фоне сегодня волатильность может быть осторожной.
Фундаментальными факторами, которые сегодня могут стать катализаторами волатильности и, возможно, скорректировать технические сценарии, будут данные из США:
15:30 - выход статистики по числу первичных обращений за пособиями по безработице. Ожидается рост с 243 тысяч до 248 тысяч по сравнению с прошлой неделей.
17:00 - публикация индекса деловой активности PMI в промышленном секторе от ISM за август. Он, согласно прогнозу, снизится с уровня 52,8 до 52,0.

EUR/USD

Пара EURUSD на дневном графике остается широком нисходящем тренде, торгуясь при этом в рамках бокового диапазона 0,9899 - 1,007. Отскок от верхней границы боковика в третий раз создает предпосылки для возвращения единой европейской валюты в область паритета с долларом.

На четырехчасовом таймфрейме для пары ближайшей целью на юг будет локальный зеркальный уровень 0,9975 (синий пунктир). При его пробое и закреплении ниже цена продолжит снижение к уровню 0,9899. В противном случае котировки могут восстановиться к уровню 1,007.

GBP/USD

Пара GBPUSD, как видим на недельном графике, находится на пути к уровню поддержки 1,1409, который был сформирован мартовскими минимумами.

На четырехчасовом графике котировки, снижаясь в рамках широкого коридора 1,1409 - 1,1716, двигаются с откатами. Так сейчас локальное восстановление цены возможно до зеркального уровня 1,1651 (синий пунктир). Отскок от него вниз позволит GBPUSD продолжить падение. Если же цена пробьет этот уровень и закрепится выше, котировкам будет открыт путь для восстановления к уровню сопротивления 1,1760.

USD/JPY

Японская иена упала до 24-летнего минимума по отношению к доллару США. Рост USDJPY обусловлен укреплением доллара на фоне ожидания повышения ставки ФРС, тогда как Банк Японии не намерен ужесточать монетарную политику в ближайшем будущем.
На месячном графике USDJPY пару остановил уровень сопротивления 139,37. Учитывая границы широкого восходящего тренда и уровень 161,8 расширения Фибоначчи, долгосрочная цель для пары находится в области 157 долларов за иену. Это возможно, с фундаментальной точки зрения, если ФРС продолжит агрессивно повышать ставки.
Технически дальнейший рост USDJPY возможен в том случае, если цена сможет пробить уровень 139,37 и закрепиться выше него.

На четырехчасовом таймфрейме, похоже, формируется ложный пробой уровня 139,37. Если это сопротивление преодолеть не удастся, USDJPY, вероятно, развернется. Ближайшей целью для снижения будет промежуточный зеркальный уровень поддержки 137,68 (синий пунктир).


USDCAD

Пара USDCAD на дневном графике уперлась в уровень сопротивления широкого восходящего канала 1,2288 - 1,2429 - 1,2936 от 21.10.2021 г.
Если сейчас выйти из него вверх не удастся, котировки могут развернуться и откатить к уровню 1,3060.

На четырехчасовом графике ближайшей целью для снижения пары в случае разворота будет уровень 1,3128. Если же цена пробьет сопротивление восходящего тренда, то целью для роста будет уровень предыдущего максимума от 14 июля.

XAUUSD
Золото продолжает снижаться на фоне роста доллара США. На дневном графике достижение уровня поддержки 1700, 57 создает предпосылки для одного из двух сценариев развития событий. Первый - это пробой уровня, что откроет котировкам драгметалла путь к уровню 1677,08. Второй - отскок от поддержки 1700,57 вверх с последующим восстановлением к сопротивлению 1723,14.

На четырехчасовом графике XAUUSD на уровне поддержки 1700,57 формируется проторговка - поджатие к уровню. Это несколько повышает вероятность возможного пробоя. Однако пока не дает окончатеьных оснований для того, чтобы сделать вывод о предстоящем пробое или отскоке.


Brent

Цены на нефть остаются под давлением на фоне опасений относительно замедления глобальной экономики, что будет способствовать сокращению спроса. Котировки Brent на дневном графике продолжают снижение в рамках бокового диапазона 92,05 - 98,43, сохраняя запас хода к его нижней границе.

На четырехчасовом графике видим отскок цены вниз от промежуточного уровня 94,84, что открыло цене путь к поддержке 92,05. Остановит ли этот уровень цену, будет зависеть от фундаментальных факторов.