Аналітичний огляд валютного та сировинного ринку на 8.03.2024

У п'ятницю долар досяг різкого тижневого падіння в році, оскільки голова ФРС Джером Пауелл впевненіше заявив про зниження відсоткових ставок у найближчі місяці.

Трейдери чекають на дані зайнятості в США, які можуть підтвердити або спростувати очікування ринку щодо скорочення ставок у США до червня.

Головними подіями торгової сесії п'ятниці будуть звіти щодо ринків праці США та Канади за лютий, які вийдуть о 16:30.

Очікується, що у США зростання середньої погодинної заробітної плати у річному обчисленні скоротиться з 4,5% до 4,4%, а у місячному – з 0,6% до 0,2%.

Зміна кількості зайнятих у несільськогосподарському секторі (Nonfarm Payrolls) прогнозується на рівні 198 тисяч проти 353 тисяч у січні.

Рівень безробіття у своїй залишиться незмінним лише на рівні 3,7%.

У Канаді прогнозується зростання безробіття з 5,7% до 5,8%. При цьому зміна зайнятості становитиме 21,1 тисяч проти 37,3 тисяч у січні.

EUR/USD

У четвер ЄЦБ залишив базову ставку на рівні 4% та заклав основу для її зниження у червні. Однак євро зріс, оскільки ставка за фондами ФРС становить 5,25%-5,5%, і інвестори вважають, що у Сполучених Штатах є більше можливостей для зниження.

EURUSD піднялася вище за рівень 1,0903, що відкриває котируванням шлях до рівня 1,1034.На чотиригодинному графіку EURUSD пара має достатній запас ходу до опору діапазону 1,0903 - 1,1034, зростання може бути підтримане ослабленням долара у разі слабкого звіту про зайнятість у США. .

GBP/USD

Пара GBPUSD завершила торгову сесію четверга вище за рівень 1,2777 і продовжує зростання. Звідси котирувань залишається запас ходу до наступної мети 1,2866.На чотиригодинному графіку GBPUSD формування бичачого прапора в діапазоні 1,2777 – 1,2866 створює технічні передумови для продовження зростання. Однак напрямок та цінові орієнтири можуть бути скориговані реакцією долара США на дані щодо ринку праці. .

USD/JPY

Пара USDJPY залишається під тиском, досягнувши підтримки 146,92. Її пробою відкриє ціні шлях на південь до горизонталі 144,97. Якщо рівень 146,92 устоїть, можливе відновлення до найближчої пунктирної мети 148,50.На чотиригодинному графіку USDJPY пара поки що відступає вгору від рівня 146,92. Чи втримається ця підтримка, залежатиме від реакції долара США на сьогоднішній звіт із зайнятості.

USD/CAD

Пара USDCAD продовжує знижуватись на тлі ослаблення долара США. Котирування пробили підтримку 1,3457 і якщо закріпляться нижче за неї, наступною метою на південь буде горизонталь 1,3351.На чотиригодинному графіку USDCAD відкриття ведмежої свічки під пробитим рівнем 1,3457 створює технічні передумови подальшого зниження. Пара може опуститись до лютневих мінімумів.

Gold

У п'ятницю ціни на золото були готові до найбільшого тижневого стрибка за п'ять місяців, коливаючись поблизу історичного максимуму. Висловлювання голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла закріпили очікування зниження процентних ставок у середині року напередодні звіту із зайнятості у США.

Котирування Gold залишаються на півдорозі до опору бокового діапазону 2144,33 – 2190,17.

Brent

Ціни на нафту зросли в п'ятницю на тлі зростання попиту з боку найбільших світових споживачів, США та Китаю, тоді як Федеральна резервна система США дала позитивний сигнал про можливість зниження ставок.

При цьому котирування марки Brent тримаються між підтримкою 81,80 та опором діапазону 80,61 - 83,19 між двома пунктирами. З цього технічного положення залишається можливість тестування на міцність рівня опору 83,19. Альтернативним сценарієм буде зниження у вказаному коридорі.