Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 8.03.2024

В пятницу доллар достиг самого резкого недельного падения в году, поскольку председатель ФРС Джером Пауэлл более уверенно заявил о снижении процентных ставок в ближайшие месяцы.

Трейдеры ожидают данных по занятости в США, которые могут подтвердить или опровергнуть ожидания рынка относительно сокращения ставок в США к июню.

Главными событиями торговой сессии пятницы будут отчеты по рынкам труда США и Канады за февраль, которые выйдут в 16:30.

Ожидается, что в США рост средней почасовой заработной платы в годовом исчислении сократится с 4,5% до 4,4%, а в месячном - с 0,6% до 0,2%.

Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls) прогнозируется на уровне 198 тысяч против 353 тысяч в январе.

Уровень безработицы при этом останется неизменным на уровне 3,7%.

В Канаде прогнозируется рост уровня безработицы с 5,7% до 5,8%. При этом изменение занятости составит 21,1 тысячи против 37,3 тысяч в январе.

EUR/USD

В четверг ЕЦБ оставил базовую ставку на уровне 4% и заложил основу для ее снижения в июне. Однако евро вырос, поскольку ставка по фондам ФРС находится на уровне 5,25%-5,5%, и инвесторы считают, что в Соединенных Штатах есть больше возможностей для снижения.

EURUSD поднялась выше уровня 1,0903, что открывает котировкам путь к уровню 1,1034.На четырехчасовом графике EURUSD у пары есть достаточный запас хода к сопротивлению диапазона 1,0903 - 1,1034, рост может быть поддержан ослаблением доллара в случае слабого отчета по занятости в США.

GBP/USD

Пара GBPUSD завершила торговую сессию четверга выше уровня 1,2777 и продолжает рост. Отсюда у котировок остается запас хода к следующей цели 1,2866.На четырехчасовом графике GBPUSD формирование бычьего флага в диапазоне 1,2777 - 1,2866 создает технические предпосылки для продолжения роста. Однако направление и ценовые ориентиры могут быть скорректированы реакцией доллара США на данные по рынку труда. .

USD/JPY

Пара USDJPY остается под давлением, достигнув поддержки 146,92. Ее пробой откроет цене путь на юг к горизонтали 144,97. Если уровень 146,92 устоит, возможно восстановление к ближайшей пунктирной цели 148,50.На четырехчасовом графике USDJPY пара пока отступает вверх от уровня 146,92. Устоит ли эта поддержка, будет зависеть от реакции доллара США на сегодняшний отчет по занятости.

USD/CAD

Пара USDCAD продолжает снижаться на фоне ослабления доллара США. Котировки пробили поддержку 1,3457 и если закрепятся ниже нее, следующей целью на юг будет горизонталь 1,3351.На четырехчасовом графике USDCAD открытие медвежьей свечи под пробитым уровнем 1,3457 создает технические предпосылки для дальнейшего снижения. Пара может опуститься до февральских минимумов.   

Gold

В пятницу цены на золото были готовы к самому большому недельному скачку за пять месяцев, колеблясь вблизи исторического максимума. Высказывания председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла закрепили ожидания снижения процентных ставок в середине года в преддверии отчета по занятости в США.

Котировки Gold остаются на полпути к сопротивлению бокового диапазона 2144,33 - 2190,17.

Brent

Цены на нефть выросли в пятницу на фоне растущего спроса со стороны крупнейших мировых потребителей, США и Китая, в то время как Федеральная резервная система США дала позитивный сигнал о возможности снижения ставок.

При этом котировки марки Brent держатся между поддержкой 81,80 и сопротивлением диапазона 80,61 - 83,19 между двумя пунктирами. Из этого технического положения остается вероятность тестирования на прочность уровня сопротивления 83,19. Альтернативным сценарием будет снижение в указанном коридоре.