Аналітичний огляд валютного та сировинного ринку на 8.01.2024

На початку тижня спостерігалося зростання долара загалом, оскільки інвестори залишалися обережними в очікуванні ключового звіту щодо інфляції в США, який має бути опубліковано пізніше цього тижня. Цей звіт, ймовірно, прокладе шлях для подальших рішень ФРС щодо грошово-кредитної політики.

Зростання долара було підкріплено відновленням прибутковості казначейських облігацій США, тому що трейдери зменшили свої очікування щодо швидкості та масштабу майбутніх знижень ставок ФРС у поточному році.

Згідно з даними інструменту CME FedWatch, ринкові ціни тепер вказують на ймовірність близько 64% того, що ФРС може почати зниження ставок уже в березні, що нижче за 90% ймовірності минулого тижня.

EUR/USD

Пара EURUSD тримається вище за підтримку діапазону 1,0903 - 1,1034, звідки технічно все ще зберігає запас ходу до його опору. Проте не варто виключати спроби тестування рівня 1,0903 на міцність, якщо долар США продовжить зростання.На чотиригодинному графіку EURUSD бачимо, що ціна формує локальний боковик вище за рівень 1,0903. Зважаючи на відсутність новинних каталізаторів волатильності, сьогодні пара може продовжити торги між максимумами і мінімумами торгової сесії п'ятниці.

GBP/USD

Пара GBPUSD у п'ятницю відпрацювала межі коридору між пунктирною підтримкою 1,2613 та опором 1,2777. Зараз із середини боковика котирування можуть сходити до будь-якого з його кордонів.На чотиригодинному графіку GBPUSD зниження пари від опору коридору 1,2613 – 1,2777 створює технічні передумови для повернення до пунктирної підтримки 1,2613.

USD/JPY

Пара USDJPY у ході зростання минулого тижня досягла опору діапазону 141,84 – 144,97. Звідси котирування можуть перейти до зниження, оскільки пробій рівня 144,97 поки що не вдався.На чотиригодинному графіку USDJPY бачимо, що ціна розгорнулася вниз від рівня 144,97, але поки що не оновила п'ятничні мінімуми. Закріплення нижче цього екстремуму дозволить котируванням продовжити шлях підтримки 141,84.

USD/CAD

Пара USDCAD закріпилася вище за рівень 1,3351. Зростання долара США у разі його продовження дозволить парі продовжити зміцнення до мети 1,3457.На чотиригодинному графіку USDCAD бачимо, що для подальшого зростання пари в діапазоні 1,3351 - 1,3457 необхідне закріплення вище п'ятничних максимумів.

Gold

Золото залишається під тиском, оскільки долар США продовжує зміцнюватися і натомість зростання прибутковості облігацій.

Котирування Gold відскочили вниз від рівня опору 2046,56. Оновлення п'ятничних мінімумів дозволить ціні продовжити шлях на південь до підтримки 1998,19.

Brent

Ціни на нафту впали більш ніж на 1% у понеділок на тлі різкого зниження цін Саудівською Аравією та зростання видобутку ОПЕК, що нівелювало побоювання щодо ескалації геополітичної напруги на Близькому Сході.

Проте технічна картина на графіку не зазнала суттєвих змін, котирування марки Brent продовжують консолідуватися на рівні підтримки діапазону 77,48 – 81,80. Якщо вона встоїть, можливе продовження відновлення у цьому коридорі.