Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 8.01.2024

В начале недели наблюдался рост доллара в целом, поскольку инвесторы оставались осторожными в ожидании ключевого отчета о инфляции в США, который должен быть опубликован позже на этой неделе. Этот отчет, вероятно, проложит путь для дальнейших решений ФРС относительно денежно-кредитной политики.

Рост доллара был подкреплен восстановлением доходности казначейских облигаций США, так как трейдеры уменьшили свои ожидания относительно скорости и масштаба будущих снижений ставок ФРС в текущем году.

Согласно данным инструмента CME FedWatch, рыночные цены теперь указывают на вероятность около 64% того, что ФРС может начать снижение ставок уже в марте, что ниже 90% вероятности на прошлой неделе.

EUR/USD

Пара EURUSD держится выше поддержки диапазона 1,0903 - 1,1034, откуда технически все еще сохраняет запас хода к его сопротивлению. Тем не менее, не стоит исключать попытки тестирования уровня 1,0903 на прочность, если доллар США продолжит рост.На четырехчасовом графике EURUSD видим, что цена формирует локальный боковик выше уровня 1,0903. Ввиду отсутствия новостных катализаторов волатильности сегодня пара может продолжить торги между максимумами и минимумами торговой сессии пятницы.  

GBP/USD

Пара GBPUSD в пятницу отработала границы коридора между пунктирной поддержкой 1,2613 и сопротивлением 1,2777. Сейчас из середины боковика котировки могут сходить к любой из его границ.На четырехчасовом графике GBPUSD снижение пары от сопротивления коридора 1,2613 - 1,2777 создает технические предпосылки для возврата к пунктирной поддержке 1,2613.

USD/JPY

Пара USDJPY в ходе роста на прошлой неделе достигла сопротивления диапазона 141,84 - 144,97. Отсюда котировки могут перейти к снижению, так как пробой уровня 144,97 пока неудался.На четырехчасовом графике USDJPY видим, что цена развернулась вниз от уровня 144,97, но пока не обновила пятничные минимумы. Закрепление ниже этого экстремума позволит котировкам продолжить путь к поддержке 141,84.

USD/CAD

Пара USDCAD закрепилась выше уровня 1,3351. Рост доллара США, в случае его продолжения, позволит паре продолжить укрепление к цели 1,3457.На четырехчасовом графике USDCAD видим, что для дальнейшего роста пары в диапазоне  1,3351 - 1,3457 необходимо закрепление выше пятничных максимумов.

Gold

Золото остается под давлением, так как доллар США продолжает укрепляться на фоне роста доходности облигаций.

Котировки Gold отскочили вниз от уровня сопротивления 2046,56. Обновление пятничных минимумов позволит цене продолжить путь на юг к поддержке 1998,19.

Brent

Цены на нефть упали более чем на 1% в понедельник на фоне резкого снижения цен Саудовской Аравией и роста добычи ОПЕК, что нивелировало опасения по поводу эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Тем не менее техническая картина на графике не претерпела существенных изменений, котировки марки Brent продолжают консолидироваться на уровне поддержки диапазона 77,48 - 81,80. Если она устоит, возможно продолжение восстановления в этом коридоре.