Аналітичний огляд валютного та сировинного ринку на 5.06.2023

Долар США отримав несподіваний імпульс із боку сильних даних із США, які підтвердили, що економіка залишається стійкою, незважаючи на зростання ставок ФРС.

У п'ятницю США повідомили про більше, ніж очікувалося, зростання зайнятості у травні. Інші недавні дані, у тому числі споживчі витрати та продаж нових будинків, також спростовують думку про те, що ФРС знизить ставки найближчим часом.

Більшість інвесторів вважають, що американська валюта, швидше за все, зростатиме доти, доки дані США не стануть явно слабшими, що дозволить ФРС перейти до пом'якшення монетарної політики.

Учасники ринку очікують, що ставка за федеральними фондами, яка в даний час становить від 5% до 5,25%, завершить 2023 рік на рівні 4,988% порівняно з очікуваннями на початку травня на рівні 4,188%, а вищі ставки, як правило , підвищують привабливість долара

EUR/USD

Пара EURUSD залишається в рамках бокового діапазону між пунктирною підтримкою 1,0695 та опором 1,0749, тестуючи на міцність його нижню межу. У разі закріплення нижче за рівень 1,0695 наступною метою на південь буде підтримка 1,0606.На чотиригодинному графіку EURUSD поки що мало даних для того, щоб зробити висновок про те, чи втримається рівень 1,0695 як підтримка. Якщо пробою та закріплення нижче не вдасться, відновлення може продовжитися до максимумів торгової сесії п'ятниці.

GBP/USD

Пара GBPUSD впала після того, як долар США був підтриманий у п'ятницю сильним звітом із зайнятості. В результаті котирування повернулися до підтримки 1,2421 та тестують її на міцність. Закріплення нижче за цей рівень відкриє котируванням шлях нижче, до підтримки 1,2307.На чотиригодинному графіку GBPUSD пара намагається закріпитися нижче рівня 1,2421, що за сприятливого сценарію дозволить парі продовжити падіння до рівня 1,2307.

USD/JPY

Пара USDJPY повернула втрати попередніх двох торгових сесій на тлі зростання долара США. Ціна тестує на міцність опір 140,21, і якщо закріплення вище за нього вдасться, наступною метою для зростання буде лінія опору висхідного тренду в області максимумів від 30 травня.

Альтернативним сценарієм буде зниження в діапазоні 139,37 – 140,21.На чотиригодинному графіку USDJPY пара в ході зростання закріпилася вище за проміжний дзеркальний рівень підтримки 139,94. Подальше зростання пари зараз обмежує опір 140,21. Подальший напрямок ціни залежатиме від того, в яку сторону з боковика 139,94 - 140,21 вийде ціна.

USD/CAD

Пара USDCAD у понеділок балансує на межі червоної та зеленої зони під впливом різноспрямованих факторів: зміцнення американської валюти та зростання цін на нафту, що підтримує канадський долар. Котирування тримаються під рівнем 1,3457 і можуть продовжити шлях до підтримки 1,3351, або повернутися в діапазон 1,3457 - 1,3565, якщо зростання долара США перевищуватиме зростання нафтових котирувань.На чотиригодинному графіку USDCAD пара перейшла до консолідації в рамках діапазону між пунктирною підтримкою 1,3419 та опором 1,3457. Подальший напрямок ціни залежатиме від того, який із цих рівнів буде пробитий.

Gold

Долар США повернув майже всі втрати торгової сесії четверга, що призвело до послаблення ціни золота, яке торгується у зворотній кореляції з американською валютою.

Котирування дорогоцінного металу повернулися під рівень 1949,80. Оновлення мінімумів минулого тижня відкриє ціну золота на південь, до рівня 1908,66.

Brent

Ціни на нафту зросли у понеділок після того, як найбільший світовий експортер Саудівська Аравія пообіцяла скоротити видобуток ще на 1 мільйон барелів на день із липня.

Котирування марки Brent злетіли в рамках бокового діапазону 72,59 – 77,48 і тестують на міцність його верхню межу. Закріплення ціни вище за рівень 77,48 відкриє ціні шлях до рівня 81,80.