Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 5.06.2023

Доллар США получил неожиданный импульс со стороны сильных данных из США, которые подтвердили, что экономика остается устойчивой, несмотря на рост ставок ФРС.

В пятницу США сообщили о большем, чем ожидалось, росте занятости в мае. Другие недавние данные, в том числе потребительские расходы и продажи новых домов , также опровергают мнение о том, что ФРС снизит ставки в ближайшее время.

Большинство инвесторов считают, что американская валюта, скорее всего, будет расти до тех пор, пока данные США не станут явно более слабыми, что позволит ФРС перейти к смягчению монетарной политики.

Участники рынка ожидают, что ставка по федеральным фондам, которая в настоящее время составляет от 5% до 5,25%, завершит 2023 год на уровне 4,988% по сравнению с ожиданиями в начале мая на уровне 4,188%, а более высокие ставки, как правило, повышают привлекательность доллара.

EUR/USD

Пара EURUSD остается в рамках бокового диапазона между пунктирной поддержкой 1,0695 и сопротивлением 1,0749, тестируя на прочность его нижнюю границу. В случае закрепления ниже уровня 1,0695 следующей целью на юг будет поддержка 1,0606.На четырехчасовом графике EURUSD пока мало данных для того, чтобы сделать вывод о том, устоит ли уровень 1,0695 в качестве поддержки. Если пробой и закрепление ниже не удастся, восстановление может продолжиться к максимумам торговой сессии пятницы.

GBP/USD

Пара GBPUSD упала после того, как доллар США был поддержан в пятницу сильным отчетом по занятости. В результате котировки вернулись к поддержке 1,2421 и тестируют ее на прочность. Закрепление ниже этого уровня откроет котировкам путь ниже, к поддержке 1,2307.  На четырехчасовом графике GBPUSD пара пытается закрепиться ниже уровня 1,2421, что, при благоприятном сценарии, позволит паре продолжить падение к уровню 1,2307.

USD/JPY

Пара USDJPY вернула потери предыдущих двух торговых сессий на фоне роста доллара США. Цена тестирует на прочность сопротивление 140,21, и если закрепление выше него удастся, следующей целью для роста будет линия сопротивления восходящего тренда в области максимумов от 30 мая.

Альтернативным сценарием будет снижение в диапазоне 139,37 - 140,21.На четырехчасовом графике USDJPY пара в ходе роста закрепилась выше промежуточного зеркального уровня поддержки 139,94. Дальнейший рост пары сейчас ограничивает сопротивление 140,21. Последующее направление цены будет зависеть от того, в какую сторону из боковика 139,94 - 140,21 выйдет цена.

USD/CAD

Пара USDCAD в понедельник балансирует на грани красной и зеленой зоны под влиянием разнонаправленных факторов: укрепления американской валюты и роста цен на нефть, поддерживающего канадский доллар. Котировки держатся под уровнем 1,3457 и могут либо продолжить путь к поддержке 1,3351, либо вернуться в диапазон 1,3457 - 1,3565, если рост доллара США будет превосходить рост нефтяных котировок.На четырехчасовом графике USDCAD пара перешла к консолидации в рамках диапазона между пунктирной поддержкой 1,3419 и сопротивлением 1,3457. Дальнейшее направление цены будет зависеть от того, какой из этих уровней будет пробит.

Gold

Доллар США вернул почти все потери торговой сессии четверга, что привело к ослаблению цены золота, которое торгуется в обратной корреляции с американской валютой.

Котировки драгметалла вернулись под уровень 1949,80. Обновление минимумов прошлой недели откроет цене золота путь на юг, к уровню 1908,66.  

Brent

Цены на нефть выросли в понедельник после того, как крупнейший мировой экспортер Саудовская Аравия пообещала сократить добычу еще на 1 миллион баррелей в день с июля.

Котировки марки Brent взлетели в рамках бокового диапазона 72,59 - 77,48 и тестируют на прочность его верхнюю границу. Закрепление цены выше уровня 77,48 откроет цене путь к уровню 81,80.