Аналітичний огляд валютного та сировинного ринку на 30.11.2023

Долар США тримається поблизу тримісячного мінімуму, демонструючи найрізкіше щомісячне падіння за рік. Тиск на американську валюту чинить зростання інвесторських очікувань того, що ФРС завершила свій цикл підвищення ставок.

Тепер інвестори очікують п'ятничного виступу голови ФРС Джерома Пауелла після того, як член ФРС Крістофер Уоллер у вівторок заявив про можливе зниження ставок у майбутні місяці.

Але перед цим у центрі уваги буде найважливіший індекс цін особистих споживчих витрат (PCE) у четвер – кращий показник інфляції ФРС, який вийде сьогодні о 15:30.

Базовий ціновий індекс витрат на особисте споживання, як очікується, в місячному обчисленні скоротиться з 0,3% до 0,2%, а в річному – з 3,7% до 3,5%. Витрати фізичних осіб при цьому зростуть на 0,2% проти 0,7% раніше.

О 15:30 також вийде звіт по ВВП Канади за третій квартал. У минулому періоді річний темп зростання економіки був на рівні 1,12%, а квартальний – на рівні 0,0%. У місячному обчисленні за вересень очікується нульове зростання ВВП, як і місяцем раніше.

EURUSD

Пара EURUSD не втрималася вище за пунктирний рівень опору 1,0973, що відкрило їй шлях до підтримки 1,0903.На чотиригодинному графіку бачимо, що у пари EURUSD залишається запас ходу до підтримки 1,0903. При її досягненні можливий або розворот вгору або пробою з подальшим зниженням до рівня 1,0749.

GBPUSD

Пара GBPUSD відкотила до пробитого цього тижня рівня 1,2647. Поки ціна тримається вище за нього, технічний потенціал зростання до опору 1,2777 зберігається.На чотиригодинному графіку GBPUSD бачимо консолідацію пари на підтримці 1,2647. Якщо вона не встоїть, що можливе при зростанні долара сьогодні на новинах, можливе зниження до підтримки 1,2421.

USDJPY

USDJPY перейшла до консолідації на рівні підтримки бокового діапазону 146,92 – 150,00. Так як тут проходить підтримка широкого висхідного тренду, не виключено, що це буде розворот вгору з подальшим зростанням рівня 150,00. Альтернативним сценарієм буде пробій рівня 146,92 та зниження до мети 144,97.На чотиригодинному графіку USDJPY бачимо, що пара вдруге відступає вгору від рівня 146,92, що створює технічні передумови відновлення до найближчого пунктирного рівня 148,43.

USDCAD

Пара USDCAD відступила вгору від підтримки бокового діапазону 1,3565 – 1,3661. Якщо ціна зможе закріпитися вище за вчорашній максимум, зростання до опору 1,3661 продовжиться.На чотиригодинному графіку USDCAD бачимо, що пара відскакує вниз від дзеркального пунктирного опору 1,3615. Якщо пробити цей рівень не вдасться, котирування можуть повернутись до підтримки 1,3565 з потенціалом її пробою.

Gold

Ціни на золото в четвер коливалися близько майже семимісячного максимуму, оскільки інвестори чекали на ключовий показник інфляції, щоб оцінити, чи відбудеться зниження відсоткових ставок у США раніше, ніж очікувалося.

Котирування продовжують консолідуватися під опором бокового діапазону 1998,19 - 2046,56, звідки можуть або розвернутися вниз, або закріпитися вище рівня 2046,56 і продовжити зростання наступної мети 2071,54.

Brent

Ціни на нафту трохи зросли в четвер, оскільки інвестори зберігали обережність напередодні очікуваного скорочення видобутку групою ОПЕК+, а слабкіші, ніж очікувалося, дані щодо виробничої діяльності Китаю підкреслили уповільнення зростання другої за величиною економіки світу.

Котирування марки Brent закріпилися вище за рівень 81,80, сформувавши в низхідному тренді розворотну фігуру - перевернуту голову і плечі. На цьому фоні зростання може продовжитись до опору 85,62 з можливістю його пробою.