Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 30.11.2023

Доллар США держится вблизи трехмесячного минимума, демонстрируя самое резкое ежемесячное падение за год. Давление на американскую валюту оказывает рост инвесторских ожиданий того, что ФРС завершила свой цикл повышения ставок.

Теперь инвесторы ожидают пятничного выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла после того, как член ФРС Кристофер Уоллер во вторник заявил о возможном снижении ставок в предстоящие месяцы.

Но перед этим в центре внимания будет важнейший индекс цен личных потребительских расходов (PCE) в четверг – предпочтительный показатель инфляции ФРС, который выйдет сегодня в 15:30.

Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление, как ожидается, в месячном исчислении сократится с 0,3% до 0,2%, а в годовом – с 3,7% до 3,5%. Расходы физических лиц при этом вырастут на 0,2% против 0,7% ранее.

В 15:30 также выйдет отчет по ВВП Канады за третий квартал. В прошлом периоде годовой темп роста экономики был на уровне 1,12%, а квартальный – на уровне 0,0%. В месячном исчислении за сентябрь ожидается нулевой рост ВВП, как и месяцем ранее.

EUR/USD

Пара EURUSD не удержалась выше пунктирного уровня сопротивления 1,0973, что открыло ей путь к поддержке 1,0903.На четырехчасовом графике видим, что у пары EURUSD еще остается запас хода к поддержке 1,0903. При ее достижении возможен либо разворот вверх, либо пробой с последующим снижением к уровню 1,0749.

GBP/USD

Пара GBPUSD откатила к пробитому на этой неделе уровню 1,2647. Пока цена держится выше него, технический потенциал роста к сопротивлению 1,2777 сохраняется.На четырехчасовом графике GBPUSD видим консолидацию пары на поддержке 1,2647. Если она не устоит, что возможно при росте доллара сегодня на новостях, возможно снижение к поддержке 1,2421.

USD/JPY

USDJPY перешла к консолидации на уровне поддержки бокового диапазона 146,92 - 150,00. Так как здесь проходит поддержка широкого восходящего тренда, не исключено, что это будет разворот вверх с последующим ростом к уровню 150,00. Альтернативным сценарием будет пробой уровня 146,92 и снижение к цели 144,97.На четырехчасовом графике USDJPY видим, что пара второй раз отступает вверх от уровня 146,92, что создает технические предпосылки для восстановления к ближайшему пунктирному уровню 148,43.

USD/CAD

Пара USDCAD отступила вверх от поддержки бокового диапазона 1,3565 - 1,3661. Если цена сможет закрепиться выше вчерашнего максимума, рост к сопротивлению 1,3661 продолжится.На четырехчасовом графике USDCAD видим, что пара отскакивает вниз от пунктирного зеркального сопротивления 1,3615. Если пробить этот уровень не удастся, котировки могут вернуться к поддержке 1,3565 с потенциалом ее пробоя.

Gold

Цены на золото в четверг колебались вблизи почти семимесячного максимума, поскольку инвесторы ждали ключевого показателя инфляции, чтобы оценить, произойдет ли снижение процентных ставок в США раньше, чем ожидалось.

Котировки продолжают консолидироваться под сопротивлением бокового диапазона 1998,19 - 2046,56, откуда могут либо развернуться вниз, либо закрепиться выше уровня 2046,56 и продолжить рост к следующей цели 2071,54.

Brent

Цены на нефть немного выросли в четверг, поскольку инвесторы сохраняли осторожность в преддверии ожидаемого сокращения добычи группой ОПЕК+, а более слабые, чем ожидалось, данные по производственной деятельности Китая подчеркнули замедление роста второй по величине экономики мира.

Котировки марки Brent закрепились выше уровня 81,80, сформировав в нисходящем тренде разворотную фигуру – перевернутую голову и плечи. На этом фоне рост может продолжиться до сопротивления 85,62 с возможностью его пробоя.