Аналітичний огляд валютного та сировинного ринку на 3.07.2023

Долар США в понеділок обережно відновлюється, намагаючись повернути п'ятничні втрати. У центрі уваги інвесторів цього тижня будуть протоколи червневого засідання ФРС США, які будуть опубліковані в середу.

Центробанк зберіг відсоткові ставки без змін на червневому засіданні, але натякнув, що до кінця року вартість запозичень, можливо, все ж доведеться підвищити на піввідсотка.

Економічні дані за минулий тиждень намалювали картину стійкості економіки США, яка послабила побоювання з приводу рецесії, але посилила очікування того, що ФРС дотримуватиметься свого яструбиного шляху.

Але дані в п'ятницю показали нижчу, ніж очікувалося, інфляцію в травні, тоді як споживчі витрати різко знизилися, що ще раз свідчить про те, що підвищення ФРС дає бажаний ефект.

Ринки оцінюють ймовірність підвищення ставок ФРС на 25 базисних пунктів на липневому засіданні з імовірністю 84%, показав інструмент CME FedWatch .

У понеділок американська торгова сесія пройде в умовах обмеженої ліквідності, оскільки в Канаді буде вихідний з нагоди Дня Канади, а в США напередодні Дня незалежності очікується раннє закриття.

Проте, о 17:00 вийде індекс ділової активності у виробничому секторі США (PMI) від ISM за червень. Очікується, що він зросте з рівня 46,9 до 47,2.

EUR/USD

Пара EURUSD тестує на міцність рівень опору 1,0903, але поки що його пробою залишається хибним. Звідси ціна може або обійти пунктирну підтримку 1,0838, або, при закріпленні вище, продовжити зростання до пунктирного опору 1,0973.На чотиригодинному графіку EURUSD бачимо, що закріплення вище за рівень 1,0903 поки що не вдається, що підтверджує ймовірність руху пари на південь до підтримки 1,0838.

GBP/USD

Пара GBPUSD тестує на міцність підтримку 1,2647. Її пробою в п'ятницю поки що залишається хибним. Якщо ціна утримається вище за цей рівень, можливе зростання до опору 1,2777.На чотиригодинному графіку GBPUSD бачимо формування нового торгового діапазону 1,2590 - 1,2696 між двома пунктирами. Для подальшого зниження в ньому необхідно закріплення нижче за проміжний рівень 1,2647.

USD/JPY

Японська єна повернулася до зниження проти долара США, проте ймовірність валютних інтервенцій з боку Банку Японії зберігається. А поки пара USDJPY залишається під опором бокового діапазону 141,84 - 144,97, звідки може або розвернутися вниз, або продовжити зростання до наступної мети 146,92.На чотиригодинному графіку USDJPY бачимо, що пара повернулася до зростання, наближаючись до опору боковика 141,84 - 144,97. Як локальні технічні орієнтири варто розглядати мінімуми п'ятниці в ролі підтримки і рівень 144,97 як опору.

USD/CAD

Пара USDCAD продовжує консолідацію під рівнем опору бокового діапазону 1,3207 - 1,3274. Технічні сценарії, що намітилися раніше, все ще залишаються актуальними: або закріплення вище рівня 1,3274 і зростання до наступної мети 1,3351, або перехід до корекції в коридорі 1,3207 - 1,3274.На чотиригодинному графіку USDCAD бачимо, що обидві межі боковика відпрацьовані, при цьому опір 1,3274 знову тестується на міцність. Подальший напрямок ціни залежатиме від положення пари щодо цього рівня.

Gold

Золото виросло у п'ятницю на тлі зниження долара США. Однак сьогоднішнє відновлення американської валюти тримає котирування дорогоцінного металу під тиском.

Ціна Gold у п'ятницю повернулася в діапазон 1908,66 - 1936,88, але сьогодні відкотила до його підтримки. Якщо рівень 1908,66 встоїть, можливе відновлення. А при пробої цього кордону та закріпленні нижче за неї золото може відкотити до мінімумів минулого тижня.

Brent

Ціни на нафту знижуються в понеділок, оскільки побоювання щодо уповільнення світової економіки та можливого подальшого підвищення відсоткових ставок ФРС США чинили тиск на ціни, компенсувавши прогнози скорочення постачань на тлі заходів ОПЕК+.

Котирування Brent залишаються в середині діапазону 72,59 - 77,48. З цього технічного положення ціна може попрямувати до будь-якого кордону коридору.