Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 3.07.2023

Доллар США в понедельник осторожно восстанавливается, пытаясь вернуть пятничные потери. В центре внимания инвесторов на этой неделе будут протоколы июньского заседания ФРС США, которые будут опубликованы в среду.

Центробанк сохранил процентные ставки без изменений на июньском заседании, но намекнул, что к концу года стоимость заимствований, возможно, все же придется повысить на полпроцента.

Экономические данные за прошлую неделю нарисовали картину устойчивости экономики США, которая ослабила опасения по поводу рецессии, но усилила ожидания того, что ФРС будет придерживаться своего ястребиного пути.

Но данные в пятницу показали более низкую, чем ожидалось, инфляцию в мае, в то время как потребительские расходы резко снизились, что еще раз свидетельствует о том, что повышение ФРС дает желаемый эффект.

Рынки оценивают вероятность повышения ставок ФРС на 25 базисных пунктов на июльском заседании с вероятностью 84%, показал инструмент CME FedWatch .

В понедельник американская торговая сессия пройдет в условиях ограниченной ликвидности, так как в Канаде будет выходной по случаю Дня Канады, а в США накануне Дня независимости ожидается раннее закрытие.

Тем не менее, в 17:00 выйдет индекс деловой активности в производственном секторе США (PMI) от ISM за июнь. Ожидается, что он вырастет с уровня 46,9 до 47,2.

EUR/USD

Пара EURUSD тестирует на прочность уровень сопротивления 1,0903, но пока его пробой остается ложным. Отсюда цена может либо окатить к пунктирной поддержке 1,0838, либо, при закреплении выше, продолжить рост к пунктирному сопротивлению 1,0973.На четырехчасовом графике EURUSD видим, что закрепление выше уровня 1,0903 пока не удается, что подтверждает вероятность движения пары на юг к поддержке 1,0838.  

GBP/USD

Пара GBPUSD тестирует на прочность поддержку 1,2647. Ее пробой в пятницу пока остается ложным. Если цена удержится выше этого уровня, возможен рост к сопротивлению 1,2777.На четырехчасовом графике GBPUSD видим формирование нового торгового диапазона 1,2590 - 1,2696 между двумя пунктирами.  Для дальнейшего снижения в нем необходимо закрепление ниже промежуточного уровня 1,2647.

USD/JPY

Японская иена вернулась к снижению против доллара США, однако вероятность валютных интервенций со стороны Банка Японии сохраняется. А пока пара USDJPY остается под сопротивлением бокового диапазона 141,84 - 144,97, откуда может либо развернуться вниз, либо продолжить рост к следующей цели 146,92.   На четырехчасовом графике USDJPY видим, что пара вернулась к росту, приближаясь к сопротивлению боковика 141,84 - 144,97. В качестве локальных технических ориентиров стоит рассматривать минимумы пятницы в роли поддержки и уровень 144,97 в качестве сопротивления.

USD/CAD

Пара USDCAD продолжает консолидацию под уровнем сопротивления бокового диапазона 1,3207 - 1,3274. Наметившиеся ранее технические сценарии все еще остаются актуальными: либо закрепление выше уровня 1,3274 и рост к следующей цели 1,3351, либо переход к коррекции в коридоре 1,3207 - 1,3274.На четырехчасовом графике USDCAD видим, что обе границы боковика отработаны, при этом сопротивление 1,3274 опять тестируется на прочность. Дальнейшее направление цены будет зависеть от положения пары относительно этого уровня.

Gold

Золото выросло в пятницу на фоне снижения доллара США. Однако сегодняшнее восстановление американской валюты держит котировки драгметалла под давлением.

Цена Gold в пятницу вернулась в диапазон 1908,66 - 1936,88, но сегодня откатила к его поддержке. Если уровень 1908,66 устоит, возможно восстановление. А при пробое этой границы и закреплении ниже нее золото может откатить к минимумам прошлой недели.

Brent

Цены на нефть снижаются в понедельник, так как опасения по поводу замедления мировой экономики и возможного дальнейшего повышения процентных ставок ФРС США оказали давление на цены, компенсировав прогнозы сокращения поставок на фоне мер ОПЕК+.

Котировки Brent остаются в середине диапазона 72,59 - 77,48. Из этого технического положения цена может направиться к любой из границ коридора.