Аналітичний огляд валютного та сировинного ринку на 3.05.2023

Долар впав у середу напередодні очікуваного підвищення процентних ставок у США, при цьому похмурі дані щодо зайнятості, протистояння щодо стелі боргу США та нервозність після банківського краху затьмарили інвестиційні перспективи.

У березні кількість вакансій у США показала скорочення третій місяць поспіль, а кількість звільнень збільшилася до найвищого рівня за понад два роки. Це дає надію на те, що слабкіший ринок праці може допомогти ФРС у боротьбі з інфляцією.

У середу американська сесія буде багата на макростатистику, яка може позначитися на волатильності американської валюти. Найважливішою подією дня стане оголошення підсумків засідання ФРС.

О 15:15 очікується вихід даних щодо зміни кількості зайнятих у несільськогосподарському секторі США від агентства ADP за квітень. Прогнозується 148 тисяч проти 145 тисяч у березні.

О 16:45 вийде індекс ділової активності (PMI) у сфері послуг США за квітень. Очікується, що він зросте з 52,6 до 53,7.

О 17:00 очікується публікація індексу менеджерів із постачання для невиробничої сфери США від ISM за квітень. Прогнозується його зростання із рівня 51,2 до 51,8.

О 17:30 вийде щотижневий звіт із запасів сирої нафти в США від Міненерго (EIA). Очікується скорочення запасів на 1,100 мільйона барелів проти попереднього зниження на 5,054 мільйона барелів тижнем раніше.

О 21:00 буде оголошено підсумки засідання ФРС США, на якому, згідно з прогнозом, основну процентну ставку буде підвищено з 5,0% до 5,25%.

О 21:30 розпочнеться прес-конференція FOMC.

EUR/USD

Пара EURUSD залишається в рамках бокового діапазону 1,0973 - 1,1034, вкотре тестуючи на міцність його опір. Вивести ціну з боковика, найімовірніше, зможе реакція пари на засідання ФРС сьогодні та ЄЦБ у четвер.

На чотиригодинному графіку EURUSD пробій рівня 1,1034 відкриє парі шлях до наступної пунктирної мети 1,1075. При цьому волатильна реакція американської валюти на сьогоднішні фундаментальні драйвери може призвести до поновлення технічних орієнтирів.

GBP/USD

Пара GBPUSD залишається в межах діапазону 1,2421 – 1,2522. Технічно ціна може вийти в будь-який бік цього коридору. Сьогоднішня реакція долара США на рішення ФРС, швидше за все, прояснить напрямок пари.

На чотиригодинному графіку GBPUSD пара знову тестує на міцність опір 1,2522. Закріплення вище за нього та оновлення попередніх максимумів від 28 квітня може бути сигналом до подальшого зростання.

USD/JPY

Зниження долара США сприяло розвороту пари USDJPY від сильного опору 137,66 вниз. Ціна пройшла рівень 136,18 і має невеликий запас ходу до наступної підтримки 135,19. Закріплення під нею відкриє котируванням шлях до пунктирного рівня 133,91.

На чотиригодинному графіку USDJPY пара знаходиться в середині діапазону 135,19 – 136,18, що залишає їй локальний простір для зниження. Подальший напрямок ціни залежатиме від реакції долара США на сьогоднішню макростатистику.

USD/CAD

Пара USDCAD зросла у вівторок у межах діапазону 1,3565 - 1,3661 на тлі падіння цін на нафту і тепер зберігає невеликий запас ходу до рівня 1,3661. Подальша поведінка ціни у цьому коридорі залежатиме від сьогоднішньої реакції долара США на макростатистику.

На чотиригодинний графік USDCAD бачимо, що пара перейшла до консолідації. Технічно у неї залишається запас ходу до опору 1,3661, але новинний сплеск волатильності може скоригувати цінові орієнтири.

Gold

Ціни на золото у вівторок піднялися вище за ключовий рівень у 2000 доларів, тоді як інвестори перебувають в очікуванні рішення ФРС за процентною ставкою, яке має бути прийняте пізніше в середу.
Волатильність долара може позначитися і на динаміці дорогоцінного металу, який торгується у зворотній кореляції з американською валютою.
Котирування Gold триматися вище підтримки діапазону 1998,19, зберігаючи запас ходу до опору 2046,56.

Brent

Нафта продовжила втрати у середу після падіння на 5% на попередній сесії. Інвестори оцінили очікування підвищення відсоткових ставок у США та Європі та очікують ясності щодо майбутньої монетарної політики.
Котирування марки Brent пробили підтримку 77,48 і майже досягли наступного рівня на південь 72,59. Якщо і вона не встоїть, ціна може продовжити ослаблення підтримки широкого низхідного каналу в області 69 доларів за барель.