Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 3.05.2023

Доллар упал в среду в преддверии ожидаемого повышения процентных ставок в США, при этом мрачные данные по занятости, противостояние по поводу потолка долга США и нервозность после банковского краха омрачили инвестиционные перспективы.

В марте число вакансий в США показало сокращение третий месяц подряд, а количество увольнений увеличилось до самого высокого уровня за более чем два года. Это дает надежду на то, что более слабый рынок труда может помочь ФРС в борьбе с инфляцией.

В среду американская сессия будет богата макростатистикой, которая может отразиться на волатильности американской валюты. Наиболее важным событием дня станет объявление итогов заседания ФРС.

В 15:15 ожидается выход данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от агентства ADP за апрель. Прогнозируется 148 тысяч против 145 тысяч в марте.

В 16:45 выйдет индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг США за апрель. Ожидается, что он вырастет с 52,6 до 53,7.

В 17:00 ожидается публикация индекса менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM за апрель. Прогнозируется его рост с уровня 51,2 до 51,8.

В 17:30 выйдет еженедельный отчет по запасам сырой нефти в США от Минэнерго (EIA). Ожидается сокращение запасов на 1,100 миллиона баррелей против предыдущего снижения на 5,054 миллиона баррелей неделей ранее.

В 21:00 будут объявлены итоги заседания ФРС США, на котором, согласно прогнозу, основная процентная ставка будет повышена с 5,0% до 5,25%.

В 21:30 начнется пресс-конференция FOMC.

EUR/USD

Пара EURUSD остается в рамках бокового диапазона 1,0973 - 1,1034, в очередной раз тестируя на прочность его сопротивление. Вывести цену из боковика, скорее всего, сможет реакция пары на заседание ФРС сегодня и ЕЦБ в четверг.

На четырехчасовом графике EURUSD пробой уровня 1,1034 откроет паре путь к следующей пунктирной цели 1,1075. При этом волатильная реакция американской валюты на сегодняшние фундаментальные драйверы может привести к обновлению технических ориентиров.

GBP/USD

Пара GBPUSD остается в рамках диапазона 1,2421 - 1,2522. Технически цена может выйти в любую сторону из этого коридора. Сегодняшняя реакция доллара США на решение ФРС, скорее всего, прояснит направление пары.

На четырехчасовом графике GBPUSD пара опять тестирует на прочность сопротивление 1,2522. Закрепление выше него и обновление предыдущих максимумов от 28 апреля может быть сигналом к дальнейшему росту.

USD/JPY

Снижение доллара США способствовало развороту пары USDJPY от сильного технического сопротивления 137,66 вниз. Цена прошла уровень 136,18 и у нее остается небольшой запас хода к следующей поддержке 135,19. Закрепление под ней откроет котировкам путь к пунктирному уровню 133,91.

На четырехчасовом графике USDJPY пара находится в середине диапазона 135,19 - 136,18, что оставляет ей локальное пространство для снижения. Дальнейшее направление цены будет зависеть от реакции доллара США на сегодняшнюю макростатистику.

USD/CAD

Пара USDCAD выросли во вторник в рамках диапазона 1,3565 - 1,3661 на фоне падения цен на нефть и теперь сохраняют небольшой запас хода к уровню 1,3661. Дальнейшее поведение цены в этом коридоре будет зависеть от сегодняшней реакции доллара США на макростатистику.

На четырехчасовом графике USDCAD видим, что пара перешла к консолидации. Технически у нее еще остается запас хода к сопротивлению 1,3661, но новостной всплеск волатильности может скорректировать ценовые ориентиры.

Gold

Цены на золото во вторник поднялись выше ключевого уровня в 2000 долларов, в то время как инвесторы находятся в ожидании решения ФРС по процентной ставке, которое должно быть принято позднее в среду.
Волатильность доллара может отразиться и на динамике драгметалла, который торгуется в обратной корреляции с американской валютой.
Котировки Gold держаться выше поддержки диапазона 1998,19, сохраняя запас хода к сопротивлению 2046,56.

Brent

Нефть продолжила потери в среду после падения на 5% на предыдущей сессии. Инвесторы оценили ожидания повышения процентных ставок в США и Европе и ожидают ясности в отношении будущей монетарной политики.
Котировки марки Brent пробили поддержку 77,48 и почти достигли следующего на юг уровня 72,59. Если и она не устоит, цена может продолжить ослабление к поддержке широкого нисходящего канала в области 69 долларов за баррель.