Аналітичний огляд валютного та сировинного ринку на 3.01.2023

У вівторок ринок трохи пожвавішав після свят, проте ліквідність все ще залишається низькою.

Увага інвесторів цього тижня прикута до протоколу грудневого засідання FOMC, який має бути опубліковано у середу. Учасники ринку шукатимуть підказки про те, яку траєкторію підвищення відсоткових ставок варто очікувати у 2023 році.

У середу також почнуть надходити дані щодо ринку праці США, а основний звіт із зайнятості вийде у п'ятницю. На цьому фоні друга половина тижня обіцяє бути волатильною.

EUR/USD

Пара EURUSD не змогла піднятися вище за попередні максимуми в рамках бокового діапазону 1,0606 - 1,0749. Котирування впали до підтримки боковика, після чого можуть або розвернутися і ще раз попрямувати до його опору, або, пробивши рівень 1,0606, опуститися до наступної на південь мети 1,0461.

Технічна картина в боковику 1,0606 – 1,0749 схожа на розворотний патерн подвійна вершина. Тому зниження виглядає більш ймовірним, хоча за такої моделі, розворотна фігура може перетворитися на потрійну вершину перш, ніж ціна впаде.На чотиригодинному графіку EURUSD бачимо, що ціна повернулася до локального коридору 1,0586 - 1,0658 (між двома пунктирами) і тестує на міцність його підтримку. Пробій та закріплення нижче відкриє котируванням шлях до наступної мети 1,0461.

GBP/USD

Пара GBPUSD намагається закріпитися під рівнем 1,2068, що відкриває котирування шлях для зниження до найближчого рівня підтримки 1,1904.На чотиригодинному графіку GBPUSD пара вийшла вниз, пробивши обидві межі діапазону консолідації 1,1998 – 1,2104 (між двома пунктирами). Закріплення під рівнем 1,1998 створить передумови для подальшого послаблення ціни на рівень 1,1904.

USD/JPY

Єна зросла до семимісячного максимуму по відношенню до долара США у вівторок на тлі очікувань того, що Банк Японії може відмовитися від надм'якої грошово-кредитної політики.

Пара USDJPY пробила рівень підтримки 131,25 та опустилася нижче. Після відкатів до рівня можливе продовження зниження на найближчий рівень підтримки 128,82.На чотиригодинному графіку USDJPY технічна картина не виключає локального руху ціни до будь-якої з меж діапазону 128,82 - 131,25 з подальшим зниженням котирувань після корекції.

USD/CAD

Пара USDCAD продовжує торгувати рівень 1,3565, не визначившись із положенням щодо нього. У разі закріплення вище метою відновлення буде опір 1,3661, і якщо ціна повернеться під рівень 1,3565, метою південь буде підтримка 1,3457.На чотиригодинному графіку USDCAD рівень 1,3565 все ще проторговується в обидві сторони, про остаточне закріплення вище або нижче за нього говорити поки що складно.

Gold

Ціни на золото підскочили на 1% до шестимісячного максимуму у вівторок, що було спричинено швидше технічними торгами на тлі низької ліквідності, а не фундаментальними факторами.

Котирування дорогоцінного металу вийшли вгору з бокового діапазону 1807,92 - 1829,19, але поки неясно, чи утримають вони ці позиції. Якщо ж закріплення вище за рівень 1829,19 вдасться найближчою метою для зміцнення буде опір 1873,50.

Brent

Зростання цін на нафту стримується побоюваннями щодо скорочення попиту на енергоносії. Економічні дані з Китаю зіпсували настрої учасників ринку, а глава Міжнародного валютного фонду попередила про рецесію і жорсткіший 2023 рік.

На цьому фоні котирування марки Brent намагаються закріпитися вище за опір 85,62 і продовжити зростання до рівня 88,50, зазначеного пунктиром. Альтернативним сценарієм буде повернення ціни в діапазон 81,80 – 85,62.