Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 3.01.2023

Во вторник рынок немного оживился после праздников, однако ликвидность все еще остается низкой.

Внимание инвесторов на этой неделе приковано к протоколу декабрьского заседания FOMC, который должен быть опубликован в среду. Участники рынка будут искать подсказки о том, какую траекторию повышения процентных ставок стоит ожидать в 2023 году.

В среду также начнут поступать данные по рынку труда США, а основной отчет по занятости выйдет в пятницу. На этом фоне вторая половина недели обещает быть волатильной.

EUR/USD

Пара EURUSD не смогла подняться выше предыдущих максимумов в рамках бокового диапазона 1,0606 - 1,0749. Котировки упали к поддержке боковика, после чего могут либо развернуться и еще раз направиться к его сопротивлению, либо, пробив уровень 1,0606, опуститься к следующей на юг цели 1,0461.

Техническая картина в боковике 1,0606 - 1,0749 похожа на разворотный паттерн двойная вершина. Поэтому снижение выглядит более вероятным, хотя при такой модели, разворотная фигура может превратиться в тройную вершину прежде, чем цена упадет. На четырехчасовом графике EURUSD видим, что цена вернулась в локальный коридор 1,0586 - 1,0658 (между двумя пунктирами) и тестирует на прочность его поддержку. Пробой и закрепление ниже откроет котировкам путь к следующей цели 1,0461.

GBP/USD

Пара GBPUSD пытается закрепиться под уровнем 1,2068, что открывает котировкам путь для снижения к ближайшему уровню поддержки 1,1904.На четырехчасовом графике GBPUSD пара вышла вниз, пробив обе границы диапазона консолидации 1,1998 - 1,2104 (между двумя пунктирами). Закрепление под уровнем 1,1998 создаст предпосылки для последующего ослабления цены к уровню 1,1904.

USD/JPY

Иена выросла до семимесячного максимума по отношению к доллару США во вторник на фоне растущих ожиданий того, что Банк Японии может отказаться от сверхмягкой денежно-кредитной политики.

Пара USDJPY пробила уровень поддержки 131,25 и опустилась ниже. После откатов к уровню возможно продолжение снижения к ближайшему уровню поддержки 128,82.На четырехчасовом графике USDJPY техническая картина не исключает локального движения цены к любой из границ диапазона 128,82 - 131,25 с последующим снижением котировок после восходящей коррекции.

USD/CAD

Пара USDCAD продолжает приторговывать уровень 1,3565, не определившись с положением относительно него. В случае закрепления выше целью для восстановления будет сопротивление 1,3661, а если цена вернется под уровень 1,3565, целью на юг будет поддержка 1,3457.На четырехчасовом графике USDCAD уровень 1,3565 все еще проторговывается в обе стороны, об окончательнм закреплении выше или ниже него говорить пока сложно.

Gold

Цены на золото подскочили на 1% до шестимесячного максимума во вторник, что было вызвано, скорее техническими торгами на фоне низкой ликвидности, а не фундаментальными факторами.

Котировки драгметалла вышли вверх из бокового диапазона 1807,92 - 1829,19, но пока неясно, удержат ли они эти позиции. Если же закрепление выше уровня 1829,19 удастся ближайшей целью для укрепления будет сопротивление 1873,50.

Brent

Рост цен на нефть сдерживается опасениями по поводу сокращения спроса на энергоносители. Экономические данные из Китая испортили настроения участников рынка, а глава Международного валютного фонда предупредила о рецессии и более жестком 2023 году.

На этом фоне котировки марки Brent пытаются закрепиться выше сопротивления 85,62 и продолжить рост к уровню 88,50, отмеченному пунктиром. Альтернативным сценарием будет возврат цены в диапазон 81,80 - 85,62.