Аналітичний огляд валютного та сировинного ринку на 29.09.2023

У п'ятницю, в останній торговий день кварталу, долар США відступив від 10-місячного максимуму щодо кошика валют, даючи ієні певний перепочинок на тлі побоювань з приводу інтервенцій.

Прибутковість казначейських облігацій США, яка надавала підтримку долару, відразу впала з багаторічних максимумів, що сприяло розвороту американської валюти.

Ринки з нетерпінням чекають наступних даних, починаючи з ключових даних про особисте споживання в США, які будуть опубліковані о 15:30. Базовий ціновий індекс витрат на особисте споживання, як очікується, в річному обчисленні скоротиться з 4,2% до 3,9%, а в місячному залишиться на рівні 0,2%. Витрати фізичних осіб при цьому зростуть на 0,5% проти попереднього зростання на 0,8%.

EUR/USD

Пара EURUSD повернулася до опору 1,0606. Від нього можливий як розворот вниз і повернення до тижневих мінімумів, так і спроба закріпитися вище, що відкриє котирування шлях до серединної лінії низхідного тренду.На чотиригодинному графіку EURUSD бачимо, що подальший напрямок ціни залежатиме від того, з якого боку рівня 1,0606 закріпиться ціна. Реакція долара на дані щодо витрат на особисте споживання може скоригувати технічні орієнтири.

GBP/USD

Пара GBPUSD повернула триденні втрати на тлі послаблення долара США. Після того, як пройдено знизу вгору пунктирний опір 1,2191, котируванням відкрито шлях до рівня 1,2307.На чотиригодинному графіку GBPUSD пробій пунктирного рівня 1,2191 виглядає істинним, що створює передумови для подальшого відновлення ціни до мети 1,2307.

USD/JPY

Пара USDJPY відступила від тижневих максимумів на тлі ослаблення долара США. При цьому у разі повернення до зростання залишається актуальною загроза можливої інтервенції Банку Японії. Локально котирування можуть повернутися в область 148 ієн за долар, і якщо цей психологічний рівень не встоїть, ослаблення продовжиться до підтримки 146,92.На чотиригодинному графіку USDJPY бачимо відкат ціни на підтримку боковика 148,43 - 150,00,00. Відступ від неї вгору створює технічні передумови повернення котирувань до тижневим максимумам.

USD/CAD

Пара USDCAD впала на тлі ослаблення долара США, досягнувши підтримки 1,3457. Якщо цей рівень не встоїть, наступною метою на південь будуть мінімуми від 19 вересня.На чотиригодинному графіку USDCAD бачимо, що пара сформувала висхідний клин у низхідному тренді – тимчасовий корекційний маневр. У рамках відпрацювання цієї фігури ціна може знизитися ще нижче, до пунктирного рівня підтримки 1,3385.

Gold

Золото сьогодні локально відновилося у ціні на тлі ослаблення американської валюти. Після пробою підтримки низхідного трикутника 1885,96 котирування Gold ще можуть повернутися до нього знизу, підтвердивши як опір.

Сценарій зниження до мети 1829,19 у рамках відпрацювання низхідного трикутника та низхідного тренду ще не втратив актуальності.

Brent

Ціни на нафту впали в п'ятницю, але за тиждень могли зрости на 2% через обмежені поставки в США і очікування високого попиту на паливо в Китаї під час свят Золотого тижня.

Після майже 30-відсоткового стрибка цін цього кварталу до найвищого рівня за рік, учасники ринку оцінюють ймовірність того, що провідний виробник Саудівська Аравія спробує збільшити постачання.

Ціна на суміш марки Brent впала опору бокового діапазону 92,05 – 94,84 і зберігає зовсім невеликий запас ходу до його підтримки. Подальший напрямок ціни залежатиме від того, з якого боку рівня 92,05 закріпиться ціна.