Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 29.09.2023

В пятницу, в последний торговый день квартала, доллар США отступил от 10-месячного максимума по отношению к корзине валют, давая иене некоторую передышку на фоне опасений по поводу интервенций.

Доходность казначейских облигаций США, оказывавшая поддержку доллару, в одночасье упала с многолетних максимумов, что способствовало развороту американской валюты.

Рынки с нетерпением ждут следующих данных, начиная с ключевых данных о личном потреблении в США, которые будут опубликованы в 15:30. Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление, как ожидается, в годовом исчислении сократится с 4,2% до 3,9%, а в месячном останется на уровне 0,2%. Расходы физических лиц при этом вырастут на 0,5% против предыдущего роста на 0,8%.

EUR/USD

Пара EURUSD вернулась к сопротивлению 1,0606. От него возможен как разворот вниз и возврат к недельным минимумам, так и попытка закрепиться выше, что откроет котировкам путь к срединной линии нисходящего тренда.На четырехчасовом графике EURUSD видим, что дальнейшее направление цены будет зависеть от того, с какой стороны от уровня 1,0606 закрепится цена. Реакция доллара на данные по расходам на личное потребление может скорректировать технические ориентиры.

GBP/USD

Пара GBPUSD вернула трехдневные потери на фоне ослабления доллара США. После того, как пройдено снизу вверх пунктирное сопротивление 1,2191, котировкам открыт путь к уровню 1,2307.  На четырехчасовом графике GBPUSD пробой пунктирного уровня 1,2191 выглядит истинным, что создает предпосылки для дальнейшего восстановления цены к цели 1,2307.

USD/JPY

Пара USDJPY отступила от недельных максимумов на фоне ослабления доллара США. При этом в случае возврата к росту остается актуальной угроза возможной интервенции Банка Японии. Локально котировки могут вернуться в область 148 иен за доллар, и если этот психологический уровень не устоит, ослабление продолжится к поддержке 146,92.  На четырехчасовом графике USDJPY видим откат цены к поддержке боковика 148,43 - 150,00,00. Отступление от нее вверх создает технические предпосылки для возврата котировок к недельным максимумам.

USD/CAD

Пара USDCAD упала на фоне ослабления доллара США, достигнув поддержки 1,3457. Если этот уровень не устоит, следующей целью на юг будут минимумы от 19 сентября.На четырехчасовом графике USDCAD видим, что пара сформировала восходящий клин в нисходящем тренде - временный коррекционный маневр. В рамках отработки этой фигуры цена может упасть еще ниже, к пунктирному уровню поддержки 1,3385.

Gold

Золото сегодня локально восстановилось в цене на фоне ослабления американской валюты. После пробоя поддержки нисходящего треугольника 1885,96, котировки Gold еще могут вернуться к нему снизу, подтвердив в качестве сопротивления.

Сценарий снижения к цели 1829,19 в рамках отработки нисходящего треугольника и нисходящего тренда еще не потерял актуальности.

Brent

Цены на нефть упали в пятницу, но за неделю могли вырасти на 2% из-за ограниченных поставок в США и ожиданий высокого спроса на топливо в Китае во время праздников Золотой недели.

После почти 30-процентного скачка цен в этом квартале до самого высокого уровня за год, участники рынка оценивают вероятность того, что ведущий производитель Саудовская Аравия попытается увеличить поставки.

Цена на смесь марки Brent упала сопротивления бокового диапазона 92,05 - 94,84 и сохраняет совсем небольшой запас хода к его поддержке. Дальнейшее направление цены будет зависеть от того, с какой стороны от уровня 92,05 закрепится цена.