Аналітичний огляд валютного та сировинного ринку на 28.10.2022

Долар США за четвер і п'ятницю повернув майже всі втрати торгової сесії середовища та продовжує обережно зміцнюватися.

Сьогодні ієна знизилася проти американської валюти після того, як Банк Японії зберіг «голубину» позицію та надм'яку монетарну політику.

Долар також зміцнився як щодо фунта стерлінгів та євро. Єдина європейська валюта залишається під тиском з четверга після того, як ринки сприйняли повідомлення про підвищення ставки Європейським центральним банком на 75 базисних пунктів голубиною риторикою.

Сьогодні очікується насичене фон новин - вийдуть дані з Німеччини, США та Канади, що може позначитися в моменті на волатильності валют.

О 15:00 буде опубліковано дані щодо інфляції Німеччини за жовтень. Очікується, що індекс споживчих цін у річному вирахуванні зросте з 10,0% до 10,1%.

О 15:30 вийдуть дані щодо ВВП Канади. Очікується, що у місячному вирахуванні за серпень темпи зростання економіки становитимуть 0,1%, як і в минулому періоді.

О 15:30 також вийде статистика щодо витрат на особисте споживання у США за вересень.

У місячному обчисленні базовий ціновий індекс видатків на особисте споживання очікується на рівні 0,5% проти попереднього зростання на 0,6%. А витрати фізичних осіб, згідно з прогнозом, залишаться незмінними на рівні 0,4%.

О 17:00 буде опубліковано індекс незавершеного продажу на ринку нерухомості США за вересень. У місячному вирахуванні він, згідно з прогнозом, скоротиться з -2,0% до -5,0%.

EUR/USD

Пара EURUSD відскочила від опору бокового діапазону 0,9899 – 1,0071 і зберігає зовсім невеликий запас ходу на південь до його підтримки. Якщо горизонталь 0,9899 не встоїть, наступною метою для падіння буде область значень 0,9800, поблизу підтримки висхідного тренду, що намітився.На чотиригодинному графіку котирування EURUSD зберігають запас ходу підтримки 0,9899. Якщо ж, при її досягненні, станеться розворот, є можливість відновлення до локального дзеркального рівня 0,9849 (відзначений пунктиром).

GBP/USD

Пара GBPUSD скоригувалась в діапазоні 1,1449 – 1,1722, так і не досягнувши його опору. З цього технічного становища ціни є запас ходу до кожної з цих кордонів.На чотиригодинному графіку GBPUSD парі не вдалося утриматися вище за проміжний дзеркальний рівень 1,1594 (верхній пунктир). Повернувшись під нього, ціна зберігає запас ходу підтримки 1,1449.

USD/JPY

Пара USDJPY змогла втриматися вище за підтримку 144,97 і розгорнулася від нього вгору. Середньостроковою метою відновлення залишається рівень опору 150,00.На чотиригодинному графіку USDJPY пара подолала дзеркальний опір 146,64, зазначений пунктиром і тепер їй відкрито шлях до наступного проміжного рівня опору 148,41 (верхній пунктир) із достатнім запасом ходу нагору.

USD/CAD

Пара USDCAD змогла втриматися вище за рівень підтримки 1,3565 і перебуває на шляху до опору 1,3661. Запас ходу до цієї мети у пари невеликий.

На чотиригодинному графіку USDCAD бачимо спробу виходу ціни нагору з локального боковика 1,3510 - 1,3610 між двома пунктирами. Якщо він вдасться, наступною метою відновлення буде найближча горизонталь 1,3661. В іншому випадку побачимо розворот вниз у коридорі 1,3510 – 1,3610.

Gold

Котирування дорогоцінного металу, через зворотну кореляцію з доларом США відкотили до рівня підтримки бічного діапазону 1646,59 - 1679,91. Звідси не виключено розворот вгору та відновлення.

Альтернативним сценарієм, який спрацює за значного зростання долара США, буде пробій рівня 1646,59 та ослаблення до підтримки 1610,22.

Brent

Ціни на нафту впали в п'ятницю, втративши всі позиції четверга після того, як Китай, найбільший у світі імпортер сирої нафти, розширив свої обмеження через COVID-19. Проте ціна зросла за тиждень на побоюваннях з приводу постачання напередодні майбутнього припинення імпорту з Росії до Європи.

Котирування марки Brent відскочили донизу від опору 94,84. Тепер ціна має запас ходу до підтримки боковика 92,05 - 94,84. Тим не менш, не варто виключати сценарій тестування на міцність опору 94,84 і спроби прорватися вище за нього.