Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 28.10.2022

Доллар США за четверг и пятницу вернул почти все потери торговой сессии среды и продолжает осторожно укрепляться.

Сегодня иена снизилась против американской валюты после того, как Банк Японии сохранил «голубиную» позицию и сверхмягкую монетарную политику. 

Доллар также укрепился как по отношению к фунту стерлингов и евро. Единая европейская валюта остается под давлением с четверга после того, как рынки восприняли сообщение о повышении ставки Европейским центральным банком на 75 базисных пунктов в качестве голубиной риторики.

Сегодня ожидается насыщенный новостной фон - выйдут данные из Германии, США и Канады, что может сказаться в моменте на волатильности валют.

В 15:00 будут опубликованы данные по инфляции Германии за октябрь. Ожидается, что индекс потребительских цен в годовом исчислении вырастет с 10,0% до 10,1%.

В 15:30 выйдут данные по ВВП Канады. Ожидается, что в месячном исчислении за август темпы роста экономики составят 0,1%, как и в прошлом периоде.

В 15:30 также выйдет статистика по расходам на личное потребление в США за сентябрь.

В месячном исчислении базовый ценовой индекс расходов на личное потребление ожидается на уровне 0,5% против предыдущего роста на 0,6%.А расходы физических лиц, согласно прогнозу, останутся неизменными на уровне 0,4%.

В 17:00 будет опубликован индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США за сентябрь. В месячном исчислении он, согласно прогноза, сократится с -2,0% до -5,0%.

EUR/USD

Пара EURUSD отскочила от сопротивления бокового диапазона 0,9899 - 1,0071 и сохраняет совсем небольшой запас хода на юг к его поддержке. Если горизонталь 0,9899 не устоит, следующей целью для падения будет область значений  0,9800, вблизи поддержки наметившегося восходящего тренда.На четырехчасовом графике котировки EURUSD сохраняют запас хода к поддержке 0,9899. Если же, при ее достижении, произойдет разворот, есть вероятность восстановления к локальному зеркальному уровню 0,9849 (отмечен пунктиром).

GBP/USD

Пара GBPUSD скорректировалась в диапазоне 1,1449 - 1,1722, так и не достигнув его сопротивления. Из этого технического положения у цены есть запас хода к каждой из этих границ.На четырехчасовом графике GBPUSD паре не удалось удержаться выше промежуточного зеркального уровня 1,1594 (верхний пунктир). Вернувшись под него, цена сохраняет запас хода к поддержке 1,1449.

USD/JPY

Пара USDJPY смогла удержаться выше поддержки 144,97 и развернулась от него вверх. Среднесрочной целью для восстановления остается уровень сопротивления 150,00.На четырехчасовом графике USDJPY пара преодолела зеркальное сопротивление 146,64, отмеченное пунктиром и теперь ей открыт путь к следующему промежуточному уровню сопротивления 148,41 (верхний пунктир) с достаточным запасом хода вверх.

USD/CAD

Пара USDCAD смогла удержаться выше уровня поддержки 1,3565 и находится на пути к сопротивлению 1,3661. Запас хода к этой цели у пары небольшой.

На четырехчасовом графике USDCAD видим попытку выхода цены вверх из локального боковика 1,3510 - 1,3610 между двумя пунктирами. Если он удастся, следующей целью для восстановления будет ближайшая горизонталь 1,3661. В противном случае увидим разворот вниз в коридоре 1,3510 - 1,3610.

Gold

Котировки драгметалла, в виду обратной корреляции с долларом США откатили к уровню поддержки бокового диапазона 1646,59 - 1679,91. Отсюда не исключен разворот вверх и восстановление.

Альтернативным сценарием, который сработает при значимом росте доллара США, будет пробой уровня 1646,59 и ослабление к поддержке 1610,22.

Brent

Цены на нефть упали в пятницу, растеряв все позиции четверга после того, как Китай, крупнейший в мире импортер сырой нефти, расширил свои ограничения из-за COVID-19. Тем не менее, цена выросла за неделю на опасениях по поводу поставок в преддверии предстоящего прекращения импорта из России в Европу.

Котировки марки Brent отскочили вниз от сопротивления 94,84. Теперь у цены есть запас хода к поддержке боковика 92,05 - 94,84. Тем не менее, не стоит исключать сценарий тестирования на прочность сопротивления 94,84 и попытки прорваться выше него.