Аналітичний огляд валютного та сировинного ринку на 28.09.2023

У четвер долар наблизився до 10-місячного максимуму щодо кошика валют, оскільки інвестори оцінюють оптимістичні економічні дані США та свіжі коментарі представників ФРС.

Президент Федерального резервного банку Міннеаполіса Ніл Кашкарі був одним із кількох голосів ФРС, які застерігають ринки про можливість подальшого підвищення ставок, заявивши в середу, що численні свідоцтва тривалої економічної могутності означають, що на підході може бути ще більша жорсткість ставок.

Пізніше в четвер заплановано виступ голови ФРС Джерома Пауелла, який може дати ринкам додаткові підказки про шлях грошово-кредитної політики США.

О 15:30 будуть опубліковані дані щодо ВВП США за другий квартал. Очікується річне зростання економіки на рівні 2,2% проти 2,0% раніше.

О 15:30 також вийде щотижневий звіт за кількістю первинних звернень по допомогу з безробіття в США. Очікується 217 тисяч заявок проти 201 тисячі раніше.

EUR/USD

Пара EURUSD впала, пробивши пунктирний рівень підтримки 1,0536, що відкрило котируванням шлях до наступної на південь мети 1,0461. При цьому не виключений відкат до горизонталі 1,0536 для підтвердження її опору.На чотиригодинному графіку EURUSD бачимо вихід ціни вниз із низхідного каналу та формування ведмежого прапора. Це створює передумови подальшого послаблення до рівня 1,0461.

GBP/USD

Пара GBPUSD відступила від вчорашніх мінімумів, що створює передумови для відкату ціни до пунктирного опору 1,2191. Але не варто виключати можливості подальшого зниження рівня 1,2068 після завершення відкату.На чотиригодинному графіку GBPUSD у пари залишається запас ходу до опору боковика 1,2068 – 1,2191. Пробій пунктирного рівня 1,2191 та закріплення вище відкриє котируванням шлях для відновлення до рівня 1,2307.

 USD/JPY

Пара USDJPY піднялася понад 149 ієн за долар, заглиблюючись у зону можливої інтервенції Банку Японії. Ціна може ще сходити до рівня 150 єн за долар перед тим, як розгорнеться вниз.На чотиригодинний графік USDJPY бачимо відкат ціни від вчорашніх максимумів. Не виключено, що психологічний рівень 149,00 зупинить відкат і дозволить парі ще раз сходити вгору до опору боковика 148,43 – 150,00,00. Падіння ціни нижче 149 єн за долар відкриє парі шлях для подальшого зниження.

USD/CAD

Пара USDCAD тримається вище за пунктирний рівень підтримки 1,3503. Якщо ця горизонталь встоїть, наступною метою зростання буде опір 1,3565.На чотиригодинному графіку USDCAD бачимо, що пара відкотила до верхньої межі симетричного трикутника після виходу з фігури нагору. Сценарій зростання ціни вище за рівень 1,3565 у рамках відпрацювання трикутника поки що не втратив актуальності. Альтернативним сценарієм буде повернення до підтримки 1,3457.

Gold

Ціна золота впала на тлі стрімкого зростання долара США, внаслідок чого котирування пробили підтримку низхідного трикутника, що є ведмежим сигналом.

Ціна Gold пробила пунктирну підтримку 1885,96, досягнувши рівня 1873,50. Якщо і він буде пробити, ослаблення ціни продовжиться до мети 1829,19.

Brent

Американська нафта підскочила в четвер майже на 1 долар за барель, досягнувши найвищого рівня за рік. Різке падіння запасів сирої нафти в США посилило побоювання щодо скорочення світової пропозиції через скорочення постачання ОПЕК+ на чолі з Саудівською Аравією.

Ціна на суміш марки Brent досягла опору бокового діапазону 92,05 – 94,84, від якого зараз відступає вниз. Технічно можливе як повернення ціни до рівня 92,05, але не варто виключати тестування на міцність опору 94,84 з перспективою закріплення вище за нього.