Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 28.09.2023

В четверг доллар приблизился к 10-месячному максимуму по отношению к корзине валют, поскольку инвесторы оценивают оптимистичные экономические данные США и свежие комментарии представителей ФРС.

Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари был одним из нескольких голосов ФРС , предостерегающих рынки о возможности дальнейшего повышения ставок, заявив в среду, что многочисленные свидетельства продолжающейся экономической мощи означают, что на подходе может быть еще большее ужесточение ставок.

Позднее в четверг запланировано выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, которое может дать рынкам дополнительные подсказки о пути денежно-кредитной политики США.

В 15:30 будут опубликованы данные по ВВП США за второй квартал. Ожидается годовой рост экономики на уровне 2,2% против 2,0% ранее.

В 15:30 также выйдет еженедельный отчет по числу первичных обращений за пособиями по безработице в США. Ожидается 217 тысяч заявок против 201 тысячи ранее.

EUR/USD

Пара EURUSD упала, пробив пунктирный уровень поддержки 1,0536, что открыло котировкам путь к следующей на юг цели 1,0461. При этом не исключен откат к горизонтали 1,0536 для подтверждения ее в качестве сопротивления.На четырехчасовом графике EURUSD видим выход цены вниз из нисходящего канала и формирование медвежьего флага. Это создает предпосылки для дальнейшего ослабления к уровню 1,0461.

GBP/USD

Пара GBPUSD отступила от вчерашних минимумов, что создает предпосылки для отката цены к пунктирному сопротивлению 1,2191. Но не стоит исключать возможности дальнейшего снижения к уровню 1,2068 после завершения отката.  На четырехчасовом графике GBPUSD у пары остается запас хода к сопротивлению боковика 1,2068 - 1,2191. Пробой пунктирного уровня 1,2191 и закрепление выше откроет котировкам путь для восстановления к уровню 1,2307.

USD/JPY

Пара USDJPY поднялась выше 149 иен за доллар, углубляясь в зону возможной интервенции Банка Японии. Цена может еще сходить к уровню в 150 иен за доллар прежде, чем развернется вниз.  На четырехчасовом графике USDJPY видим откат цены от вчерашних максимумов. Не исключено, что психологический уровень 149,00 остановит откат и позволит паре еще раз сходить вверх к сопротивлению боковика 148,43 - 150,00,00. Падение цены ниже 149 иен за доллар откроет паре путь для дальнейшего снижения.

USD/CAD

Пара USDCAD держится выше пунктирного уровня поддержки 1,3503. Если эта горизонталь устоит, следующей целью для роста будет сопротивление 1,3565.На четырехчасовом графике USDCAD видим, что пара откатила к верхней границе симметричного треугольника после выхода из фигуры вверх. Сценарий роста цены выше уровня 1,3565 в рамках отработки треугольника пока не потерял актуальности. Альтернативным сценарием будет возврат к поддержке 1,3457.

Gold

Цена золота обвалилась на фоне стремительного роста доллара США, в результате чего котировки пробили поддержку нисходящего треугольника, что является медвежьим сигналом.

Цена Gold пробила пунктирную поддержке 1885,96, достигнув уровня 1873,50. Если и он будет пробит, ослабление цены продолжится к цели 1829,19.

Brent

Американская нефть подскочила в четверг почти на 1 доллар за баррель, достигнув самого высокого уровня более чем за год. Резкое падение запасов сырой нефти в США усилило опасения по поводу сокращения мирового предложения из-за сокращений поставок ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией.

Цена на смесь марки Brent достигла сопротивления бокового диапазона 92,05 - 94,84, от которого сейчас отступает вниз. Технически возможен как возврат цены к уровню 92,05, но не стоит исключать тестирования на прочность сопротивления 94,84 с перспективой закрепления выше него.