Аналітичний огляд валютного та сировинного ринку на 28.07.2023

Долар США різко виріс у четвер після того, як сильніші, ніж очікувалося, економічні дані США, звели нанівець очікування інвесторів щодо відносно м'якої грошово-кредитної політики ФРС.

Нещодавно опублікована статистика засвідчила, що наразі вдається запобігти рецесії в США, а це збільшує ймовірність того, що ФРС може ще більше підвищити відсоткові ставки, а цикл посилення монетарної політики ще не завершено.

Сьогодні о 15:30 еже будуть опубліковані дані щодо витрат на особисте споживання в США, які також можуть позначитися на динаміці американської валюти.

Очікується, що базовий ціновий індекс витрат на особисте споживання в місячному обчисленні скоротиться з 0,3% до 0,2%, а в річному – з 4,6% до 4,2%.

Витрати фізичних осіб при цьому в місячному обчисленні за червень зростуть на 0,4% проти попереднього зростання на 0,1%.

EUR/USD

Пара EURUSD впала на тлі щодо спокійної риторики ЄЦБ із натяком на вересневу паузу у підвищенні ставок. Зростання долара США також посилило тиск. У підсумку ціна сьогодні тестує на міцність пунктирну підтримку 1,0973. Закріплення під нею дозволить ціні продовжити ослаблення наступного пунктиру 1,0835.На чотиригодинному графіку EURUSD поки складно сказати, чи буде пробою пунктирної підтримки 1,0973 істинним чи хибним. Пара на роздоріжжі між відновленням до опору 1,1034 та продовженням зниження до найближчого рівня 1,0903.

GBP/USD

Пара GBPUSD на тлі зростання долара США впала до рівня підтримки 1,2777. Якщо він встоїть, пара може повернутись до опору 1,2989. В іншому випадку ціна може опуститись до наступного рівня 1,2647.На чотиригодинному графіку GBPUSD бачимо спробу розвороту ціни нагору від рівня підтримки 1,2777. Якщо найближче опір 1,2846 буде пробито, пара може продовжити відновлення.

USD/JPY

Єна зросла після того, як Банк Японії зберіг наднизькі відсоткові ставки, але трохи змінив контроль над кривою прибутковості, заявивши, що обмеження 0,5% на прибутковість 10-річних державних облігацій тепер є "еталоном", і натомість запропонував купувати такі облігації на ринку за ставкою 1%.

Тим не менш, на денній свічці USDJPY сьогодні бачимо великі тіні, що говорить про те, що ринку ще треба прийти до балансу. Технічними кордонами при цьому залишаються рівні 137,66 та 141,84.На чотиригодинному графіку USDJPY локальний пунктирний рівень підтримки 138,73 поки встояв після хибного пробою. Не виключено відновлення пари, найближчою метою зростання при цьому служить рівень опору 140,21.

USD/CAD

Пара USDCAD продовжує обережно відновлюватися, при цьому найближчою метою зростання служить пунктирний дзеркальний рівень опору 1,3270, до якого залишається невеликий запас ходу.На чотиригодинному графіку USDCAD пара тестує на міцність пунктирний рівень опору 1,3241 – верхню межу висхідного трикутника. Якщо вона буде пробита, висока ймовірність зростання до опору 1,3351 у рамках відпрацювання фігури.

Gold

Раптове зміцнення долара США в четвер обрушило ціну на золото, внаслідок чого було пробито підтримку бічного діапазону 1949,80 - 1974,51.

Якщо пробою виявиться істинним, зниження продовжиться до пунктирної підтримки 1936,88 з можливим тестуванням її на міцність. Альтернативним сценарієм буде повернення та відновлення пари в діапазоні 1949,80 - 1974,51.

Brent

Ціни на нафту продовжують зміцнюватися, демонструючи зростання п'ятий тиждень поспіль після сильних економічних даних у США та спекуляцій щодо заходів стимулювання з боку Китаю та скорочення видобутку ОПЕК+.

Котирування Brent продовжують зростати від рівня 81,80, зберігаючи достатній запас ходу до найближчого опору 85,62.