Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 28.07.2023

Доллар США резко вырос в четверг после того, как более сильные, чем ожидалось, экономические данные США, свели на нет ожидания инвесторов в отношении относительно мягкой денежно-кредитной политики ФРС.

Недавно опубликованная статистика показала, что на данный момент удается предотвратить рецессию в США, а это увеличивает вероятность того, что ФРС может еще больше повысить процентные ставки, а цикл ужесточения монетарной политики еще не завершен.

Сегодня в 15:30 еже будут опубликованы данные по расходам на личное потребление в США, которые также могут отразиться на динамике американской валюты.

Ожидается, что базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в месячном исчислении сократится с 0,3% до 0,2%, а в годовом – с 4,6% до 4,2%.

Расходы физических лиц при этом в месячном исчислении за июнь вырастут на 0,4% против предыдущего роста на 0,1%.

EUR/USD

Пара EURUSD упала на фоне относительно спокойной риторики ЕЦБ с намеком на сентябрьскую паузу в повышении ставок. Рост доллара США также усилил давление. В итоге цена сегодня тестирует на прочность пунктирную поддержку 1,0973. Закрепление под ней позволит цене продолжить ослабление к следующему пунктиру 1,0835.На четырехчасовом графике EURUSD пока сложно сказать, будет пробой пунктирной поддержки 1,0973 истинным или ложным. Пара на распутье между восстановлением к сопротивлению 1,1034 и продолжением снижения к ближайшему уровню 1,0903.

GBP/USD

Пара GBPUSD на фоне роста доллара США упала до уровня поддержки 1,2777. Если он устоит, пара может вернуться к сопротивлению 1,2989. В противном случае цена может опуститься к следующему уровню 1,2647.На четырехчасовом графике GBPUSD видим попытку разворота цены вверх от уровня поддержки 1,2777. Если ближайшее локальное сопротивление 1,2846 будет пробито, пара может продолжить восстановление.

USD/JPY

Иена выросла после того, как Банк Японии сохранил сверхнизкие процентные ставки, но немного изменил контроль над кривой доходности, заявив, что ограничение в 0,5% на доходность 10-летних государственных облигаций теперь является "эталоном", и вместо этого предложил покупать такие облигации на рынке по ставке 1%.

Тем не менее, на дневной свече USDJPY сегодня видим большие тени, что говорит о том, что рынку еще надо прийти в баланс. Техническими границами при этом остаются уровни 137,66 и 141,84.На четырехчасовом графике USDJPY локальный пунктирный уровень поддержки 138,73 пока устоял после ложного пробоя. Не исключено восстановление пары, ближайшей целью для роста при этом служит уровень сопротивления 140,21.

USD/CAD

Пара USDCAD продолжает осторожно восстанавливаться, при этом ближайшей целью для роста служит пунктирный зеркальный уровень сопротивления 1,3270, к которому остается небольшой запас хода.    На четырехчасовом графике USDCAD пара тестирует на прочность пунктирный уровень сопротивления 1,3241 – верхнюю границу восходящего треугольника. Если она будет пробита, высока вероятность роста к сопротивлению 1,3351 в рамках отработки фигуры.  

Gold

Внезапное укрепление доллара США в четверг обрушило цену на золото, в результате чего была пробита поддержка бокового диапазона 1949,80 - 1974,51.

Если пробой окажется истинным, снижение продолжится до пунктирной поддержки 1936,88 с возможным тестированием ее на прочность. Альтернативным сценарием будет возврат и восстановление пары в диапазоне 1949,80 - 1974,51.  

Brent

Цены на нефть продолжают укрепляться, демонстрируя рост пятую неделю подряд после сильных экономических данных в США и спекуляций по поводу мер стимулирования со стороны Китая и сокращения добычи ОПЕК+.

Котировки Brent продолжают расти от уровня 81,80, сохраняя достаточный запас хода к ближайшему сопротивлению 85,62.