Аналітичний огляд валютного та сировинного ринку на 27.10.2023

У п'ятницю американський долар залишається в зеленій зоні, чому сприяли впевнені дані щодо економічного зростання в США, які підтримали аргументи на користь вищих і більш довгострокових процентних ставок.

Дані в четвер показали, що економіка США в третьому кварталі зростала найшвидшими темпами майже за два роки, оскільки вищі зарплати на обмеженому ринку праці сприяли збільшенню споживчих витрат.

Це підвищило очікування того, що ФРС, ймовірно, буде зберігати обмежувальні грошово-кредитні умови протягом більш тривалого часу, що призведе до значного зростання долара по відношенню до кошика валют.

Сьогодні о 15:30 вийде звіт щодо витрат на особисте споживання в США. Базовий ціновий індекс витрат на особисте споживання в річному обчисленні, згідно з прогнозом, скоротиться з 3,9% до 3,7%, а в місячному зросте на 0,3% проти річного зростання на 0,4%.

Витрати фізичних осіб, при цьому, зростуть у місячному обчисленні на 0,5% проти зростання на 0,4% раніше.

EUR/USD

Пара EURUSD спокійно відреагувала на очікуване рішення ЄЦБ зберегти відсоткові ставки незмінними. Учасники ринку оцінили заяви глави центробанку Крістін Лагард як сигнал про завершення циклу жорсткості монетарної політики.

На цьому фоні котирування EURUSD змогли утриматися вище за підтримку бічного діапазону 1,0536 - 1,0695 між двома пунктирами, що не виключає відновлення в рамках цього боковика.На чотиригодинному графіку EURUSD бачимо, що пара тримається вище за підтримку аптренда в області пунктирної горизонталі 1,0536. Якщо ця межа встоїть, ціна може продовжити відновлення в рамках висхідного каналу.

GBP/USD

Пара GBPUSD відступила від рівня підтримки бокового діапазону 1,2068 – 1,2307. Якщо рівень 1,2068 встоїть, це створить передумови відновлення пари у межах зазначеного боковика.На чотиригодинному графіку GBPUSD бачимо виразний відскок пари нагору від рівня 1,2068. Як найближчу мету для відновлення варто розглядати максимуми від 24 жовтня.

USD/JPY

Пара USDJPY пробила важливий психологічний рівень 150,00 і намагається закріпитися вище за нього. Якщо цей рівень втримається як підтримка, наступною метою для зростання буде максимум від 21 жовтня минулого року (151,93).На чотиригодинному графіку USDJPY бачимо відкат до рівня 150 єн за долар. Відскок від нього вгору може повернути ціну до вчорашніх максимумів та відкрити парі шлях до подальшого зростання. В іншому випадку пара може повернутися в діапазон 149,35 – 150,00.

USD/CAD

Пара USDCAD перейшла в боковик 1,3794 – 1,3862, до підтримки якого відкочує після вчорашнього зростання. Якщо рівень 1,3794 встоїть, пара може продовжити торги у боковику. В іншому випадку котирування можуть повернутися в діапазон 1,3715 - 1,3794 і продовжити ослаблення.На чотиригодинному графіку USDCAD бачимо відкот ціни зверху вниз до рівня 1,3794. Якщо ціна ще раз підтвердить рівень підтримки, можна очікувати ще одного витка зростання до вчорашніх максимумів.

Gold

Золото продовжує стримано торгуватись у зеленій зоні, оскільки геополітичні побоювання на ринку зберігаються, стимулюючи попит на безпечні активи.

Ціна дорогоцінного металу залишається в рамках торговельного діапазону 1974,51 - 1998,19, торгуючись під опором низхідного тренду. Для виходу ціни з цього боковика буде потрібний фундаментальний драйвер.

Brent

Ціни на нафту зросли більш ніж на $1 у п'ятницю, оскільки повідомлення про те, що американські військові завдали ударів по іранських об'єктах у Сирії, викликали стурбованість щодо розширення конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС, який може вплинути на постачання з ключового нафтовидобувного регіону Близького Сходу.

З технічного погляду котирування марки Brent продовжують торгуватися під пунктирним рівнем 89,00. При його пробою та закріпленні вище зростання може продовжитися до рівня 92,05. В іншому випадку можливе повернення до підтримки 85,62.