Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 27.10.2023

В пятницу американский доллар остается в зеленой зоне, чему способствовали уверенные данные по экономическому росту в США, которые поддержали аргументы в пользу более высоких и более долгосрочных процентных ставок.

Данные в четверг показали, что экономика США в третьем квартале росла самыми быстрыми темпами почти за два года, поскольку более высокие зарплаты на ограниченном рынке труда способствовали увеличению потребительских расходов.

Это повысило ожидания того, что ФРС, вероятно, будет сохранять ограничительные денежно-кредитные условия в течение более длительного времени, что приведет к значительному росту доллара по отношению к корзине валют.

Сегодня в 15:30 выйдет отчет по расходам на личное потребление в США. Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в годовом исчислении, согласно прогнозу, сократится с 3,9% до 3,7%, а в месячном вырастет на 0,3% против годового роста на 0,4%.

Расходы физических лиц, при этом, вырастут в месячном исчислении на 0,5% против роста на 0,4% ранее.

EUR/USD

Пара EURUSD спокойно отреагировала на ожидаемое решение ЕЦБ сохранить процентные ставки неизменными. Участники рынка оценили заявления главы центробанка Кристин Лагард как сигнал о завершении цикла ужесточения монетарной политики.

На этом фоне котировки EURUSD смогли удержаться выше поддержки бокового диапазона 1,0536 - 1,0695 между двумя пунктирами, что не исключает восстановления в рамках этого боковика.На четырехчасовом графике EURUSD видим, что пара держится выше поддержки аптренда в области пунктирной горизонтали 1,0536. Если эта граница устоит, цена может продолжить восстановление в рамках восходящего канала.  

GBP/USD

Пара GBPUSD отступила от уровня поддержки бокового диапазона 1,2068 - 1,2307. Если уровень 1,2068 устоит, это создаст предпосылки для восстановления пары в рамках указанного боковика.На четырехчасовом графике GBPUSD видим отчетливый отскок пары вверх от уровня 1,2068. В качестве ближайшей цели для восстановления стоит рассматривать максимумы от 24 октября.

USD/JPY

Пара USDJPY пробила важный психологический уровень 150,00 и пытается закрепиться выше него. Если этот уровень устоит в качестве поддержки, следующей целью для роста будет максимум от 21 октября прошлого года (151,93).На четырехчасовом графике USDJPY видим откат к уровню 150 иен за доллар. Отскок от него вверх может вернуть цену ко вчерашним максимумам и открыть паре путь к дальнейшему росту. В противном случае пара может вернуться в диапазон 149,35 - 150,00.

USD/CAD

Пара USDCAD перешла в боковик 1,3794 - 1,3862, к поддержке которого откатывает после вчерашнего роста. Если уровень 1,3794 устоит, пара может продолжить торги в боковике. В противном случае котировки могут вернуться в диапазон 1,3715 - 1,3794 и продолжить ослабление.На четырехчасовом графике USDCAD видим откат цены сверху вниз к уровню 1,3794. Если цена еще раз подтвердит уровень в качестве поддержки, можно ожидать еще одного витка роста ко вчерашним максимумам.

Gold

Золото продолжает сдержанно торговаться в зеленой зоне, так как геополитические опасения на рынке сохраняются, стимулируя спрос на безопасные активы.

Цена драгметалла остается в рамках торгового диапазона 1974,51 - 1998,19, торгуясь под сопротивлением нисходящего тренда. Для выхода цены из этого боковика будет необходим фундаментальный драйвер.

Brent

Цены на нефть выросли более чем на $1 в пятницу, поскольку сообщения о том, что американские военные нанесли удары по иранским объектам в Сирии, вызвали обеспокоенность по поводу расширения конфликта между Израилем и ХАМАС, который может повлиять на поставки из ключевого нефтедобывающего региона Ближнего Востока.

С технической точки зрения котировки марки Brent продолжают торговаться под пунктирным уровнем 89,00. При его пробое и закреплении выше рост может продолжиться к уровню 92,05. В противном случае возможен возврат к поддержке 85,62.